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WealthCap Entity Service GmbH

Arabellastraße 12, 81925 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 201846
Registered
11/13/2012
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesVenture capital investment companies
Purpose
Wahrnehmung der Komplementärfunktion in Personen- und Fondsgesellschaften der WealthCap-Gruppe sowie das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Zweck auf die Wahrnehmung der Komplementärfunktion in Personen- und Fondsgesellschaften der WealthCap-Gruppe gerichtet ist.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ingo Hartlief
since 9/21/2023
Managing Director
Stefanie Oppowa
since 4/28/2022
Procura
Johannes Seidl
since 10/17/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
UniCredit S.p.A.ITA
90.00%
UniCredit S.p.A.ITA
10.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

WealthCap Real Estate Management GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

WealthCap Entity Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Binaz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen 1.319.287,12 1.351.577,12
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 496.261,26 413.529,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 568,19 808,85
- davon bei verbundenen Unternehmen: 568,19 EUR (Vorjahr: 808,85 EUR)
496.829,45 414.337,88
1.816.116,57 1.765.915,00

Passiva

31.12.2023 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 316.203,17 816.395,15
341.203,17 841.395,15
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 18.809,42 18.947,62
2. Sonstige Rückstellungen 119,00 36,89
18.928,42 18.984,51
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.350.907,37 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 22.095,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten 105.077,61 883.439,35
1.455.984,98 905.535,34
1.816.116,57 1.765.915,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wealthcap Entity Service GmbH, München, ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB sowie unter der Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264ff. HGB) sowie des GmbHG vorgenommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert.

Die Wealthcap Entity Service GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes München unter der Nummer HRB 201846 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert. In Fällen dauerhafter Wertminderungen werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden entsprechend § 253 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Abgaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank GmbH.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der Wealthcap Real Estate Management GmbH, München, gehalten.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

 

Ingo Hartlief (seit dem 15. September 2023),
 

Frank Clemens (seit dem 15. September 2023),
 

Johannes Seidl,
 

Dr. Rainer Krütten (vom 1. Juli 2023 bis zum 14. September 2023),
 

Dr. Kordula Oppermann (bis zum 30. Juni 2023) und
 

Dr. Christian Simanek (bis zum 14. September 2023).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft ist über die Wealthcap Real Estate Management GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank GmbH, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank GmbH, München, wird im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank GmbH, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredito Italiano S.p.A., Mailand, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Piazza Gae Auelnti 3 - Tower A - 20154 Milano/Italy.

 

München, den 31. Juli 2024

Die Geschäftsführung

Ingo Hartlief

Johannes Seidl

Frank Clemens

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 31. Juli 2024 festgestellt

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