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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 135199
Registered
7/6/2011
Industry
Wholesale of audio and video equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
Der Handel mit Consumer Electronic und Consumer Electronic Zubehör. Die Erbringung von Logistikdienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christopher Stein
since 7/6/2011
Managing Director
Paul Karma
since 7/6/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Christopher Stein
80.00%
P*** K****
20.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Christopher Stein
Steinstr. 12, 10119 Berlin
€96,000
80.00%
P*** K****
—
€24,000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

subtel GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 287.765,55 269.282,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.813,00 3.665,00
II. Sachanlagen 63.155,00 67.976,00
III. Finanzanlagen 222.797,55 197.641,22
davon Ausleihungen an Gesellschafter 197.128,57 197.641,22
B. Umlaufvermögen 3.984.282,81 3.710.061,36
I. Vorräte 2.221.245,63 1.641.940,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 579.625,79 484.504,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 136.858,85 124.888,57
davon gegen Gesellschafter 14.999,29 14.586,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.183.411,39 1.583.616,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.053,52 769,45
D. Aktive latente Steuern 522,63 1.065,18
Aktiva 4.276.624,51 3.981.178,21

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 2.554.345,36 2.624.065,50
I. Gezeichnetes Kapital 120.000,00 120.000,00
II. Kapitalrücklage 9.680,19 9.680,19
III. Gewinnvortrag 2.388.600,37 1.704.505,07
IV. Jahresüberschuss 36.064,80 789.880,24
B. Rückstellungen 357.620,70 363.181,54
C. Verbindlichkeiten 1.362.826,31 993.931,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.362.826,31 993.931,17
D. Passive latente Steuern 1.832,14  
Passiva 4.276.624,51 3.981.178,21

Anhang

subtel GmbH, Berlin

I.  Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in einem Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Auf Pauschalwertberichtigungen wurde angesichts der geringen Forderungsausfälle in der Vergangenheit verzichtet.

Die Vermögensgegenstände haben i.H.v. 127.215,32 EUR (Vorjahr: 116.042,53 EUR) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Das Stammkapital beträgt 120.000,00 EUR. Es ist mit dem Nennwert angesetzt.

Der Jahresüberschuss beträgt 36.064,80 EUR (Vorjahr: 789.880,24 EUR) und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Nach § 268 VIII HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe der aktiven latenten Steuern in Höhe von 522,63 EUR (Vorjahr: 1.065,18 EUR).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (§ 268 V 1 HGB) betragen 1.362.826,31 EUR (Vorjahr: 993.931,17 EUR), davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise gem. § 274 HGB. Die zur Berechnung der latenten Steuern verwendeten Steuersätze sind die aktuellen.

III.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
(§ 275 II HGB) aufgestellt.

IV.  Sonstige Angaben

Das Warenlager der Gesellschaft wurde an die Commerzbank AG sicherungsübereignet.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Christopher Stein und Herrn Paul Karma

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Sitz: Berlin
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB135199


 

Berlin, den 9. Februar 2024

gez. Christopher Stein, GF

gez. Paul Karma, GF

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.02.2024 festgestellt.

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