Fopex GmbH

Fopex GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Fopex GmbH, Frankfurt am Main

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Fopex GmbH wird beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 98403 geführt.

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, ist voll eingezahlt und mit dem Nennbetrag angesetzt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapital- gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen für die Bilanz nach § 274 a HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 276 HGB sowie den Anhang nach § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Plattform zur Bündelung und Optimierung von Drittfondsbeständen für Finanzdienstleister. Weiterer Gegenstand sind Dienstleistungen zu den Themen Optimierung der Bestandsprovisionierung, Inkasso von Bestandsprovisionen und Vertriebsunterstützung für Vermögensverwalter sowie Controlling.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Alleingesellschafterin FidesKapital Gesellschaft für Kapitalbeteiligungen mbH, München.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von maximal einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen ausschließlich gegenüber der Alleingesellschafterin FidesKapital Gesellschaft für Kapitalbeteiligungen GmbH. Es handelt sich dabei ausschließlich um Verbindlichkeiten aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

Alle Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von maximal einem Jahr.

Unter der Position Guthaben bei Kreditinstituten ist ausschließlich das täglich fällige Guthaben in Höhe von EUR 152.051,47 (Vorjahr EUR 291.308,64) bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main ausgewiesen.

4. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Angabe nach § 285 Nr. 7 HGB

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch :

Herrn Thomas Trepohl, Bad Vilbel, Leiter von Financial Markets von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Herrn Volker Kölsch, Pfungstadt, Teamleiter von Fund Services von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Konzernzugehörigkeit

Angabe nach § 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft wird nicht in den Konzernabschluss ihres obersten Mutterunternehmens Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HRB 108617), Frankfurt am Main einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Unternehmensregister bekannt gemacht.

Frankfurt am Main, 19. Februar 2024

Volker Kölsch Thomas Trepohl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. März 2024