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Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 25839
Registered
3/4/2008
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesVenture capital investment companies
Purpose
Das Eingehen und Halten von Beteiligungen und Vermögensverwaltung sowie Beratungen.

History

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Management

NameRole
Procura
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
Roland Fassauer
80.00%
M****** F*******
10.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Roland Fassauer
Königs Wusterhausen OT Neue Mühle
€26,800
80.00%
M****** F*******
—
€3,350
10.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

Fadelia GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 74.960,00 74.666,00
I. Sachanlagen 2.136,00 1.839,00
II. Finanzanlagen 72.824,00 72.827,00
B. Umlaufvermögen 79.422,65 69.513,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.389,56 61.305,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.033,09 8.207,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 154.382,65 144.179,11

Passiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 28.833,66 41.158,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.158,76 12.219,77
III. Jahresfehlbetrag 12.325,10 -3.938,99
B. Rückstellungen 3.163,14 7.261,94
C. Verbindlichkeiten 122.385,85 95.758,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 154.382,65 144.179,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB sowie § 325 ff HGB für die Offenlegung in Anspruch.

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Fadelia GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Von der Vereinfachungsregel entsprechend Abschnitt 44 EStR für Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde Gebrauch gemacht.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten nicht zur Veröffentlichung bestimmten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr		 Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.389,56 66.000,00 61.305,40 59.884,70
- davon gegenüber verbundene Unternehmen 13.128,75 12.000,00 9.770,00 9.000,00
- davon aus Steuern 5.834,21 0,00 563,43 0,00

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

in EUR Geschäftsjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahre		 davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 122.385,85 5.470,31 0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern 116.915,54 0,00 0,00
in EUR Vorjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahre		 davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 95.758,41 3.000,64 0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern 92.757,77 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Roland Fassauer, Dipl. Informatiker, Neue Mühle.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Anteilsbesitz

Die gesonderte Aufstellung wird beim Handelsregister Leipzig unter HRB 25839 hinterlegt und ist Bestandteil dieses Anhangs.

Leipzig, den 21.12.2012

gez. R. Fassauer

Geschäftsführer

Fadelia GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.12.2012.

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