Dubina
GmbH
Bochum
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
22.327,00 |
33.912,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
19.277,00 |
30.292,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.050,00 |
3.620,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
56.547,26 |
8.374,18 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
51.686,60 |
2.236,77 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
4.860,66 |
6.137,41 |
| C.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
61.249,19 |
|
|
Aktiva |
140.123,45 |
42.286,18 |
|
Passiva
|
|
|
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
2.441,82 |
| B.
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Sachanlagevermögens |
6.101,41 |
|
| C.
Rückstellungen |
2.100,00 |
1.850,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
131.922,04 |
37.994,36 |
|
Summe Passiva |
140.123,45 |
42.286,18 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
27.10.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
211.753,39 |
-2.867,33 |
| 2.
Personalaufwand |
261.237,08 |
11.015,46 |
| a)
Löhne und Gehälter |
212.180,36 |
8.949,07 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
49.056,72 |
2.066,39 |
| 3.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
-6.012,26 |
554,58 |
| 4.
Mieten, Pacht, Leasing |
10.512,00 |
1.440,00 |
| 5.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
14.001,56 |
|
| 6.
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten |
5.225,59 |
|
| 7.
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/
Verbindlichkeiten |
11.327,00 |
|
| 8.
Abschreibungen |
15.657,83 |
6.241,60 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
15.657,83 |
6.241,60 |
| 9.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
|
339,20 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
455,53 |
100,01 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
345,06 |
|
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.839,43 |
|
| 13.
Jahresfehlbetrag |
63.691,01 |
22.558,18 |
| 14.
Verlustvortrag aus dem Vorjahr |
22.558,18 |
|
| 15.
Bilanzverlust |
86.249,19 |
|
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
|
Firmenname laut Registergericht: |
Dubina GmbH |
|
Firmensitz laut Registergericht: |
Bochum |
|
Registereintrag: |
Handelsregister |
|
Registergericht: |
Bochum |
|
Register-Nr.: |
HRB
20380 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Nachweis der Förderungen nach
Landesrecht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
|
Bezeichnung |
|
Entw. AHK Anfangsbestand
EUR |
Zugang
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Abgang
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
626 |
Verwaltungsausstattung |
788,12 |
|
|
|
788,12 |
|
806 |
EDV-Software, entgeltl. erworben |
10.458,87 |
|
|
|
10.458,87 |
|
|
|
11.246,99 |
|
|
|
11.246,99 |
|
Bezeichnung |
|
Entw. Abschr. Anfangsbestand
EUR |
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Entnahme für Abgänge
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
626 |
Verwaltungsausstattung |
131,35 |
656,37 |
|
|
|
787,72 |
|
806 |
EDV-Software, entgeltl. erworben |
871,57 |
3.486,29 |
|
|
|
4.357,86 |
|
|
|
1.002,92 |
4.142,66 |
|
|
|
5.145,58 |
|
Bezeichnung |
|
Restbuchwerte (Stand: 31.12.2023)
EUR |
|
1 |
|
13 |
|
626 |
Verwaltungsausstattung |
0,40 |
|
806 |
EDV-Software, entgeltl. erworben |
6.101,01 |
|
|
|
6.101,41 |
Anlagennachweis
(Pflege-Buchführungsverordnung) vom 01.01.2023 bis
31.12.2023
| Entwicklung AHK |
|
|
Anfangsbestand
EUR |
Zugang
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Abgang
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
33.046,30 |
|
|
|
33.046,30 |
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
33.046,30 |
|
|
|
33.046,30 |
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
GWG |
3.111,98 |
2.749,32 |
|
|
5.861,30 |
|
nicht zuordenbar |
2.950,32 |
1.323,51 |
|
|
4.273,83 |
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
1.045,00 |
|
|
|
1.045,00 |
|
Summe Sachanlagen |
7.107,30 |
4.072,83 |
|
|
11.180,13 |
|
Summe Anlagevermögen |
40.153,60 |
4.072,83 |
|
|
44.226,43 |
|
Entwicklung AHK |
Entwicklung Abschreibung |
|
|
Anfangsbestand
EUR |
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Entnahme für Abgänge
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2.754,30 |
11.015,00 |
|
|
|
13.769,30 |
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
2.754,30 |
11.015,00 |
|
|
|
13.769,30 |
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
GWG |
3.111,98 |
2.749,32 |
|
|
|
5.861,30 |
|
nicht zuordenbar |
354,32 |
1.812,51 |
|
|
|
2.166,83 |
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
21,00 |
81,00 |
|
|
|
102,00 |
|
Summe Sachanlagen |
3.487,30 |
4.642,83 |
|
|
|
8.130,13 |
|
Summe Anlagevermögen |
6.241,60 |
15.657,83 |
|
|
|
21.899,43 |
|
Entwicklung AHK |
|
|
|
Restbuchwerte Stand 31.12.2023
EUR |
|
1 |
13 |
|
Anlagevermögen |
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
19.277,00 |
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
19.277,00 |
|
Sachanlagen |
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
GWG |
0,00 |
|
nicht zuordenbar |
2.107,00 |
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
943,00 |
|
Summe Sachanlagen |
3.050,00 |
|
Summe Anlagevermögen |
22.327,00 |
|
|
|
Entwicklung AHK |
|
|
|
Anfangsbestand
EUR |
Zugang
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Abgang
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
|
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
|
|
|
|
806001 |
Medifox Grundversion inkl. 4 Moduke |
33.046,30 |
|
|
|
33.046,30 |
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
33.046,30 |
|
|
|
33.046,30 |
|
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
33.046,30 |
|
|
|
33.046,30 |
|
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
GWG |
|
|
|
|
|
|
640001 |
GWG
Zugang 2022 |
1.892,91 |
|
|
|
1.892,91 |
|
640002 |
Saturn, 2 x iPad+2 x Apple Pancil |
909,98 |
|
|
|
909,98 |
|
640003 |
Amazon, Kaffeevollautomat De Longhi |
309,09 |
|
|
|
309,09 |
|
640004 |
Telekom, iPhone 14 PM |
0,00 |
859,95 |
|
|
859,95 |
|
640005 |
Amazon, Überwachungskamera |
0,00 |
299,00 |
|
|
299,00 |
|
640006 |
Amazon, Kühlschrank |
0,00 |
289,00 |
|
|
289,00 |
|
640007 |
Amazon, Geschirrspüler |
0,00 |
573,38 |
|
|
573,38 |
|
640008 |
Epson Drucker |
0,00 |
253,00 |
|
|
253,00 |
|
640009 |
Ikea |
0,00 |
474,99 |
|
|
474,99 |
|
|
GWG |
3.111,98 |
2.749,32 |
|
|
5.861,30 |
|
|
nicht zuordenbar |
|
|
|
|
|
|
626001 |
Schreibtisch USM Haller egbr. |
980,01 |
|
|
|
980,01 |
|
626003 |
2
Bildschirme |
1.970,31 |
|
|
|
1.970,31 |
|
626004 |
Lenovo, ThinkPad |
0,00 |
1.323,51 |
|
|
1.323,51 |
|
|
nicht zuordenbar |
2.950,32 |
1.323,51 |
|
|
4.273,83 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
|
|
|
|
|
7872201 |
Anzahlung Einrichtung |
1.045,00 |
|
|
|
1.045,00 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
1.045,00 |
|
|
|
1.045,00 |
|
|
Summe Sachanlagen |
7.107,30 |
4.072,83 |
|
|
11.180,13 |
|
|
Summe Anlagevermögen |
40.153,60 |
4.072,83 |
|
|
44.226,43 |
|
|
|
Entwicklung Abschreibung |
|
|
|
Anfangsbestand
EUR |
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Umbuchungen
EUR |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres
EUR |
Entnahme für Abgänge
EUR |
Endstand
EUR |
|
1 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
|
|
|
|
|
806001 |
Medifox Grundversion inkl. 4 Moduke |
2.754,30 |
11.015,00 |
|
|
|
13.769,30 |
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2.754,30 |
11.015,00 |
|
|
|
13.769,30 |
|
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
2.754,30 |
11.015,00 |
|
|
|
13.769,30 |
|
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
GWG |
|
|
|
|
|
|
|
640001 |
GWG
Zugang 2022 |
1.892,91 |
|
|
|
|
1.892,91 |
|
640002 |
Saturn, 2 x iPad+2 x Apple Pancil |
909,98 |
|
|
|
|
909,98 |
|
640003 |
Amazon, Kaffeevollautomat De Longhi |
309,09 |
|
|
|
|
309,09 |
|
640004 |
Telekom, iPhone 14 PM |
0,00 |
859,95 |
|
|
|
859,95 |
|
640005 |
Amazon, Überwachungskamera |
0,00 |
299,00 |
|
|
|
299,00 |
|
640006 |
Amazon, Kühlschrank |
0,00 |
289,00 |
|
|
|
289,00 |
|
640007 |
Amazon, Geschirrspüler |
0,00 |
573,38 |
|
|
|
573,38 |
|
640008 |
Epson Drucker |
0,00 |
253,00 |
|
|
|
253,00 |
|
640009 |
Ikea |
0,00 |
474,99 |
|
|
|
474,99 |
|
|
GWG |
3.111,98 |
2.749,32 |
|
|
|
5.861,30 |
|
|
nicht zuordenbar |
|
|
|
|
|
|
|
626001 |
Schreibtisch USM Haller egbr. |
25,01 |
98,00 |
|
|
|
123,01 |
|
626003 |
2
Bildschirme |
329,31 |
1.640,00 |
|
|
|
1.969,31 |
|
626004 |
Lenovo, ThinkPad |
0,00 |
74,51 |
|
|
|
74,51 |
|
|
nicht zuordenbar |
354,32 |
1.812,51 |
|
|
|
2.166,83 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
|
|
|
|
|
|
7872201 |
Anzahlung Einrichtung |
21,00 |
81,00 |
|
|
|
102,00 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
21,00 |
81,00 |
|
|
|
102,00 |
|
|
Summe Sachanlagen |
3.487,30 |
4.642,83 |
|
|
|
8.130,13 |
|
|
Summe Anlagevermögen |
6.241,60 |
15.657,83 |
|
|
|
21.899,43 |
|
|
|
Restbuchwerte |
|
|
|
Stand 31.12.2023
EUR |
|
1 |
|
13 |
|
|
Anlagevermögen |
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
806001 |
Medifox Grundversion inkl. 4 Moduke |
19.277,00 |
|
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
19.277,00 |
|
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände |
19.277,00 |
|
|
Sachanlagen |
|
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
GWG |
|
|
640001 |
GWG
Zugang 2022 |
0,00 |
|
640002 |
Saturn, 2 x iPad+2 x Apple Pancil |
0,00 |
|
640003 |
Amazon, Kaffeevollautomat De Longhi |
0,00 |
|
640004 |
Telekom, iPhone 14 PM |
0,00 |
|
640005 |
Amazon, Überwachungskamera |
0,00 |
|
640006 |
Amazon, Kühlschrank |
0,00 |
|
640007 |
Amazon, Geschirrspüler |
0,00 |
|
640008 |
Epson Drucker |
0,00 |
|
640009 |
Ikea |
0,00 |
|
|
GWG |
0,00 |
|
|
nicht zuordenbar |
|
|
626001 |
Schreibtisch USM Haller egbr. |
857,00 |
|
626003 |
2
Bildschirme |
1,00 |
|
626004 |
Lenovo, ThinkPad |
1.249,00 |
|
|
nicht zuordenbar |
2.107,00 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
|
7872201 |
Anzahlung Einrichtung |
943,00 |
|
|
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
943,00 |
|
|
Summe Sachanlagen |
3.050,00 |
|
|
Summe Anlagevermögen |
22.327,00 |
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 21.645,06 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern
beläuft sich auf 21.645,06 EUR (Vorjahr: 0,00
EUR).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
115.338,70 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 16.583,34 EUR (Vorjahr:
37.994,36 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 115.338,70 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 1.384,73 EUR
(Vorjahr: 637,52 EUR).
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 28.
Es liegen Rangrücktritte für die
Verbindlichkeiten gegenüber Baris Aslan und AS
Intellmess GmbH vor.
Unterschrift der Geschäftsführung
Bochum, 18.12.2024
gez.
Aslan, Güllizar
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2024
festgestellt.
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