Scharina
GmbH
Frankfurt
am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
73.163,46 |
95.324,10 |
| I.
Sachanlagen |
73.113,46 |
95.274,10 |
| II.
Finanzanlagen |
50,00 |
50,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
129.553,61 |
115.515,88 |
| I.
Vorräte |
92.365,00 |
91.367,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
22.787,25 |
21.918,51 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.401,36 |
2.230,37 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.907,52 |
7.925,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
206.624,59 |
218.765,68 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
7.952,16 |
196,88 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
24.803,12 |
9.774,59 |
| III.
Jahresüberschuss |
7.755,28 |
-15.028,53 |
| B.
Rückstellungen |
3.200,00 |
3.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
195.472,43 |
215.368,80 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
91.363,20 |
96.109,45 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
104.109,23 |
119.259,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
206.624,59 |
218.765,68 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2018 - 31.12.2018
EUR |
1.1.2017 - 31.12.2017
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
344.426,15 |
340.877,97 |
| 2.
Personalaufwand |
249.389,16 |
256.699,40 |
| a)
Löhne und Gehälter |
214.208,60 |
219.799,88 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
35.180,56 |
36.899,52 |
| davon
für Altersversorgung |
6.875,31 |
6.604,68 |
| 3.
Abschreibungen |
24.038,60 |
23.966,62 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
24.038,60 |
23.966,62 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
60.015,27 |
72.585,96 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
3,00 |
3,78 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
2.120,84 |
1.520,30 |
| 7.
Ergebnis nach Steuern |
8.865,28 |
-13.890,53 |
| 8.
sonstige Steuern |
1.110,00 |
1.138,00 |
| 9.
Jahresüberschuss |
7.755,28 |
-15.028,53 |
Anhang
per 31. Dezember 2018
Scharina GmbH, Heizungen, Sanitäre Anlagen
Bonameser Hainstraße 40, 60437 Frankfurt
| • |
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
|
1. Bewertungsgrundsätze
Die Vermögens- und Schuldposten wurden nach dem
Anschaffungsprinzip bewertet.
2. Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, bewertet worden. Es wurde die lineare und
die degressive Abschreibungsmethode angewendet. Der
Prozentsatz richtet sich hierbei nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bzw. wurden die
steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde gelegt.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im
Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.
3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag
bewertet. Ein erkennbares Risiko für die Bildung einer
Einzel- oder Pauschalwertberichtigung ergab sich bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses nicht.
4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
5. Rückstellungen
Für alle erkennbaren Risiken wurden
Rückstellungen gebildet.
| • |
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
|
1. Sachanlagen
Die Entwicklung ergibt sich aus der Entwicklung des
Anlagevermögens.
2. Einzelpositionen
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Das Jahresergebnis ist durch keine nennenswerten
außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge
beeinflusst.
|
Verlustvortrag
|
-24.803,12€
|
|
|
Jahresüberschuss
|
7.755,28 €
|
|
|
Vortrag auf neue
Rechnung
|
17.047,84 €
|
|
1. Geschäftsführung
Die Herren Dirk Scharina und Ralph Scharina waren im
abgelaufenen Geschäftsjahr als
Geschäftsführer bestellt.
2. Vorschüsse, Kredite und Darlehen
Für die Geschäftsführer werden keine
Verrechnungskonten geführt.
3. Sonstige Verpflichtungen
Die Leasing- und Mietverpflichtungen halten sich im
üblichen Rahmen
Die Firma haftet mit Ihrer Tätigkeit nach VOB
und BGB.
Frankfurt/Main, den 12. Dezember 2018
Die Geschäftsführer
gez. Dirk Scharina
gez. Ralph Scharina
Anlagespiegel
|
Historische
Anschaffungs-
Herstellungs-
kosten
|
Zugänge
|
Abgänge
|
kumulierte Ab-
schrei-
bungen
|
Buchwerte
|
Ab- schrei-
bungen
|
Summe Pkw.
|
90.127,66
|
0,00
|
0,00
|
29.811,29
|
60.316,37
|
12.622,63
|
Summe Laskraftwagen
|
77.648,83
|
0,00
|
0,00
|
72.848,83
|
4.800,00
|
6.375,00
|
Summe Transportmittel
|
1.932,77
|
0,00
|
0,00
|
571,77
|
1.361,00
|
176,00
|
Summe
Betriebsausstattung
|
43.971,97
|
0,00
|
0,50
|
40.711,45
|
3.260,02
|
1.276,24
|
Summe GWG
|
5.357,58
|
1.878,46
|
0,00
|
5.705,38
|
1.530,66
|
2.948,80
|
Summe GWG-Sammelposten
|
3.194,93
|
0,00
|
0,00
|
1.349,52
|
1.845,41
|
639,93
|
Sachanlagevermögen
gesamt
|
222.233,74
|
1.878,46
|
0,50
|
150.998,24
|
73.113,46
|
24.038,60
|
Finanzanlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Genossenschaftsanteile
|
|
|
|
|
|
|
Frankfurter Volksbank
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2004
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Finanzanlagevermögen gesamt
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2019 festgestellt.
|
