Kälte-Klima Schlömer GmbH Anlagenbau und
Anlagenwartung
Geilenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
61.366,27 |
47.917,06 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,50 |
0,50 |
| II.
Sachanlagen |
60.765,77 |
47.316,56 |
| III.
Finanzanlagen |
600,00 |
600,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
446.573,36 |
682.490,48 |
| I.
Vorräte |
147.680,17 |
442.979,74 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
294.786,48 |
237.759,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
236.786,01 |
208.749,91 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.106,71 |
1.751,51 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.737,45 |
7.626,07 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
515.677,08 |
738.033,61 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
105.975,91 |
82.057,39 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.922,90 |
-12.922,90 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
38.206,29 |
38.206,29 |
| II.
Gewinnvortrag |
43.851,10 |
41.383,15 |
| III.
Jahresüberschuss |
23.918,52 |
2.467,95 |
| B.
Rückstellungen |
17.400,00 |
17.900,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
392.301,17 |
638.076,22 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
309.968,80 |
563.401,10 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
82.332,37 |
74.675,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
515.677,08 |
738.033,61 |
Anhang
I. Allgemeine Erläuterungen
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach
den §§ 242 ff. BGB, den Vorschriften für
alle Kaufleute und den §§ 264 ff. HGB, den
ergänzenden Vorschriften für
Kapitalgesellschaften, aufgestellt. Die folgenden
Erläuterungen umfassen die Angaben, die in den neben
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellenden
Anhang aufzunehmen sind.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die
Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 9554 im Register des
Amtsgerichtes Aachen eingetragen.
Entsprechend der bisherigen Handhabung wurde für
die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Vergleichbarkeit der Zahlen des Jahresabschlusses
2018 mit denen des Vorjahres ist in materieller Hinsicht
gegeben. Die angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden werden im Zusammenhang mit den einzelnen
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
erläutert.
II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der
Bilanz
AKTIVA
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
wurden zu Anschaffungskosten bewertet und - soweit
abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
sind zu Anschaffungskosten bewertet. In den Fällen, in
denen der Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger war,
wurden gem. § 253 Abs. 3 HGB die niedrigeren
Marktpreise angesetzt.
Die fertigen Erzeugnisse wurden gem. § 255 Abs.
2 HGB in Verbindung mit Richtlinie 6.3 EStR bewertet.
Die Beteiligung wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Die Bewertung der Forderungen erfolgte
grundsätzlich zum Nennwert.
Diese beinhalten folgende Forderungen gegen
Gesellschafter:
gegen Udo Scherrers in Höhe von €
130.367,16 und gegen Udo Scherrers Besitzunternehmen in
Höhe von € 106.418,85.
PASSIVA
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung bemessen und sind notwendig
und ausreichend.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt
zusammen:
|
Bis 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
Über 5 Jahre
|
Summe
|
Verbindlichkeiten gg.
Kreditinst.
|
193.747,01 €
|
62.784,13 €
|
0,00 €
|
256.531,14 €
|
erhaltene Anzahlungen
|
102.223,68 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
102.223,68 €
|
Verbindlichkeiten aus
LuL
|
18.997,42 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
18.997,42 €
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
14.548,93 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
14.548,93 €
|
|
329.517,04 €
|
62.784,13 €
|
0,00 €
|
392.301,17 €
|
III.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer
Herr Udo Scherrers, 52525 Heinsberg
sonstige Berichtsbestandteile
Heinsberg, den 2.12.2019
gez. Udo Scherrers
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2019 festgestellt.
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