WALDHOF-POSTTEICH GMBH
DETMOLD
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
65.884,15 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
65.884,15 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
42.379,61 |
12.500,00 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.274,98 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
34.104,63 |
12.500,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
120.763,76 |
25.000,00 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
19.759,83 |
25.000,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Jahresfehlbetrag |
5.240,17 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
99.003,93 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
120.763,76 |
25.000,00 |
Anhang
der Waldhof Postteich GmbH
Rechts- und Beteiligungsverhältnisse
Firma: Waldhof Postteich GmbH
Sitz: Postteichweg 30
32758 Detmold
Gegenstand des Unternehmens: Der Betrieb von Hotels
und Gastronomiebetrieben, insbesondere des Waldhofes
Postteich, mit allen damit zusammenhängenden
Aktivitäten, insbesondere auch der Durchführung
kultureller und sportlicher Veranstaltungen
Gesellschaftsvertrag: vom 05. Dezember 2005
Handelsregister: Amtsgericht Lemgo
HRB 5977
eingetragen am 13.12.2005
Gezeichnetes Kapital: € 25.000, --
Gesellschafter: Taff Immobilien GmbH € 20.000,--
80,00 v.H.
Axel Heinrich Franke
€ 5.000,--
20,00 v.H.
€ 25.000,-- 100,00 v.H.
Geschäftsjahr: Kalenderjahr
Geschäftsführung: Ina Plöger
Buchführung
Für die GmbH besteht nach § 238 HGB
Buchführungspflicht. Die Aufzeichnungen der
Geschäftsvorfälle erfolgen nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung.
Die Finanzbuchhaltung für das Kalenderjahr 2006
wurde über das Rechenzentrum der DATEV, unter
Zugrundelegung des DATEV-Kontenrahmens SKR 03 erstellt.
Jahresabschluss
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses werden die
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und
Gesellschaftsrechts beachtet. Einzelheiten sind dem
beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen
Bilanzposten des Jahresabschlusses zu entnehmen.
Sonstiges
In den Kalenderjahren 2005 und 2006 setzte die GmbH
das Gebäude, in dem seit September 2007 ein Restaurant
betrieben wird, instand.
Im Rahmen der Gesellschafterversammlung am 04.12.2007
wurde der Geschäftsführer Uwe Hercher abberufen
und Frau Ina Plöger zur neuen
Geschäftsführerin bestellt. Die Eintragung im
Handelsregister erfolgte am 19.12.2007.
Aktivseite der Bilanz
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
31.12.2006 = € 12.500, --
31.12.2005 = € 12.500, --
Taff Immobilien GmbH € 10.000,--
Axel Heinrich Franke
€ 2.500,--
€ 12.500,--
Sachanlagen
31.12.2006 = € 65.884,15
31.12.2005 = € 0, --
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens ist dem Abschreibungsspiegel zu
entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden
Geschäftsjahres in einer Gliederung des
Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung
angegeben. Die Anschaffungen unterlagen in 2006 keiner
Nutzung, sie waren noch nicht endgültig hergestellt.
Ein AfA-Ansatz entfiel. Nutzungen und AfA ab September
2007.
Sonstige Vermögensgegenstände
31.12.2006 = € 8.274,98
31.12.2005 = € 0, --
Umsatzsteuer 12/2006 € 3.753,61
Umsatzsteuer 2006 Jahreserklärung
€ 4.521,37
€ 8.274,98
Guthaben bei Kreditinstituten
31.12.2006 = € 19.618,54
31.12.2005 = € 12.500, --
Volksbank Detmold 106 979 1300 € 19.618,54
Das Volksbankguthaben ist durch den Kontoauszug zum
Bilanzstichtag belegt.
Finanzmittelanlagen zur kurzfristigen Disposition
31.12.2006 = € 14.486,09
31.12.2005 = € 0, --
Passivseite der Bilanz
Gezeichnetes Kapital
31.12.2006 = € 25.000, --
31.12.2005 = € 25.000, --
Taff Immobilien GmbH € 20.000,-- 80,00 %
Axel Heinrich Franke
€ 5.000,--
20,00 %
€ 25.000,-- 100,00 %
Jahresfehlbetrag
31.12.2006 = € 5.240,17
31.12.2005 = € 0, --
Jahresfehlbetrag 2006 € 5.240,17
Sonstige Rückstellungen
31.12.2006 = € 2.000, --
31.12.2005 = € 0, --
Jahresabschlusskosten 2006 € 2.000, --
Anleihen
31.12.2006 = € 73.000, --
31.12.2005 = € 0, --
Darlehen Thorsten Franke € 28.000, --
Darlehen Eheleute Franke € 15.000, --
Darlehen Karsten Kierspel € 20.000, --
Darelehen Heinrich Franke
€ 10.000, --
€ 73.000, --
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
31.12.2006 = € 19.561,83 31.12.2005 = € 0,
--
Darlehen Radeberger Brauerei € 19.561,83
Sonstige Verbindlichkeiten
31.12.2006 = € 6.442,10
31.12.2005 = € 0, --
Rubart, Baugeschäft € 6.442,10
n dieser Stelle fügen Sie bitte den Anhang ein.
Die nachfolgend aufgeführten Überschriften sind
als Gliederungsvorschläge zu verstehen. Falls Sie das
Programm Bilanzbericht classic/comfort oder
Abschlussprüfung compact/classic/comfort installiert
haben, haben Sie die Möglichkeit, den Anhang aus
diesem Programm zu übernehmen. Bitte ersetzen Sie
diesen Text durch den Anhang.
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 79.442,10 EUR.
5.12.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR.
|
