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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 43388
Registered
1/17/1990
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationManufacture of non-domestic cooling and ventilation equipmentTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Planung, Beratung, Verkauf und Installation, Kundendienst, Service und Wartung von kältetechnischen Anlagen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hubert Müllers
since 1/20/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Hubert Josef Müllers
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hubert Josef Müllers
Ratingen
€25,600
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CONTIKLIMA GMBH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 147.945,00 147.342,50
I. Sachanlagen 147.945,00 147.342,50
B. Umlaufvermögen 1.372.297,79 1.401.854,33
I. Vorräte 96.913,38 99.688,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.590,33 216.581,35
III. Wertpapiere 91.627,19 89.997,63
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 854.166,89 995.587,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.350,00 500,00
Aktiva 1.521.592,79 1.549.696,83

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.080.487,13 1.111.781,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnrücklagen 1.770,00 1.770,00
III. Gewinnvortrag 784.412,57 861.724,96
IV. Jahresüberschuss 268.704,56 222.686,98
B. Rückstellungen 286.774,73 297.748,87
C. Verbindlichkeiten 154.330,93 140.166,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 154.330,93 140.166,02
Summe Passiva 1.521.592,79 1.549.696,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die CONTIKLIMA GMBH hat ihren Sitz in Ratingen und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Registernummer HR B 43388.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 123.366,94 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 2.865,00 EUR. Insoweit besteht eine Gewinnausschüttungssperre.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
239.602,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
116.235,06
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
116.235,06


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20,5.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Ratingen, den 14.06.2024

gez. Hubert Müllers, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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