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Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 744664
Registered
9/4/2001
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
a) die Information und die Betreuung natürlicher und juristischer Personen in der Bundesrepublik Deutschland in allen Bereichen der staatlich begünstigten Vermögensbildung und der Sparförderung b) die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, insbesondere die Vermittlung und Betreuung von Versicherungs- und Bausparanträgen c) die Planung von und die Beratung bei Marketing sowie die Unternehmensberatung von Unternehmen im In- und Ausland d) die Tätigkeit als Hotel- und Gaststättenbetreibergesellschaft e) die Verwaltung eigener Vermögenswerte, die Verwaltung von Grundbesitz sowie die Vermögensverwaltung im fremden Namen für fremde Rechnung f) Verkauf und Montage von Photovoltaik und thermischen Solaranlagen g) Einbau und Montage von Fertigelementen h) Rundholzverarbeitung. Die Gesellschaft kann gewerbsmäßig a) den Abschluss von Verträgen über aa) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen bb) den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer oder von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vermitteln oder Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen. b) Bauvorhaben aa) als Bauherr im eigenen Namen für eigene Rechnung oder fremde Rechnung vorbereiten oder durchführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerb- oder Nutzungsrechte verwenden, bb) als Bauherr im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorbereiten oder durchführen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marita Gertrud Christa Schmalz
since 7/22/2022
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Maxima GmbH
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Marita Gertrud Christa Schmalz
74564 Crailsheim
€12,500
50.00%
Maxima GmbH
Germany
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
Wohnen und Pflege Ostheim GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Matrix Verwaltungs GmbH

Crailsheim (vormals: Ostheim v.d. Rhön)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 866.039,82 900.224,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.533,88 1.533,88
II. Sachanlagen 834.505,94 868.690,94
III. Finanzanlagen 30.000,00 30.000,00
B. Umlaufvermögen 74.367,86 150.950,51
I. Vorräte 0,00 8.570,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.288,74 137.532,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.079,12 4.848,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 844,44
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 638.889,70 670.754,07
Summe Aktiva 1.579.297,38 1.722.773,84

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 695.754,07 603.675,83
III. Jahresüberschuss 31.864,37 -92.078,24
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 638.889,70 670.754,07
B. Rückstellungen 14.590,55 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.564.706,83 1.718.773,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 271.371,01 320.250,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.293.335,82 1.398.523,66
Summe Passiva 1.579.297,38 1.722.773,84

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Aktivierungsfähige selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände liegen nicht vor.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro netto werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden in ihrer Restlaufzeit entsprechend durchschnittlichem Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken wurden bei der Bewertung berücksichtigt
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz

Es bestehen Forderungen in Höhe von 20.440,70 € (Vorjahr 27.039,90 €) gegenüber der Gesellschafterin Maxima GmbH.

Im Anlagevermögen ist Grundvermögen enthalten. Im Einzelnen übersteigt der Verkehrswert des Hotelbetriebes in Ostheim den Buchwert um wenigstens 1.000.000 € und der Verkehrswert des Grundvermögens in Finsterwalde den Buchwert um wenigstens 350.000 €. Die Summe der stillen Reserven beläuft sich daher auf mindestens 1.350.000 €. Damit übersteigen die stillen Reserven den nicht gedeckten Fehlbetrag. Eine, die Insolvenzreife auslösende Überschuldung liegt deshalb nicht vor.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 1.564.706,83 €. Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Marita Schmalz in Höhe von 58.291,31 € (Vorjahr 63.887,87 €).

Im Gesamtbetrag sind langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 664.556,61 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 869.485,64 €.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Steuern: 419,18 €
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 250,00 €
Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten betragen: 868.816,46 €
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Abschlusskosten ( 8.000 €).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2021 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 19 Personen beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Marita Schmalz, Heiltherapeutin
Ostheim, den 29.04.2023
__________________________________ Matrix Verwaltungs GmbH


sonstige Berichtsbestandteile

Crailsheim, den 29.04.2023

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2023 festgestellt.

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