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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 79609
Registered
1/16/2017
Industry
Computer consultancy activitiesAdvertising agenciesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
a) Die Entwicklung und Produktion von Medien, vorrangig in digitaler, bewegter Form im eigenen Studio und on location, b) Die Erbringung von Consulting Dienstleistungen, insbesondere Projektberatung und Beschaffung von Projektmitteln, c) Visualisierungen für Print, Web, Multimedia sowie für Werbe- und Dokumentationszwecke, d) Handel mit elektrischen und elektronischen Handelsprodukten sowie mit datenverarbeitenden Systemen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Karin Ulbrich
since 3/26/2019
Managing Director
Ingo Rosendahl
since 3/26/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Franz-Josef Peter Medam
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Franz-Josef Peter Medam
Düsseldorf
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

M-Create GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 10.614,00 15.791,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 235,00
II. Sachanlagen 10.611,00 15.556,00
B. Umlaufvermögen 388.421,39 441.443,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.285,68 129.107,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 248.135,71 312.336,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 595,00 4.162,50
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 5.714,12  
Summe Aktiva 405.344,51 461.397,41

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 81.808,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 56.808,14 40.639,25
III. Jahresfehlbetrag 87.522,26 -16.168,89
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) -5.714,12  
B. Rückstellungen 54.700,00 47.300,00
C. Verbindlichkeiten 350.644,51 332.289,27
Summe Passiva 405.344,51 461.397,41

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die M-Create GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79609.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft weist am Abschlussstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 5.714,12 EUR aus. Zudem ist die Liquiditätslage zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung angespannt Nach Einschätzung der Geschäftsführung der Gesellschaft steht dies der Annahme der Fortführung des Unternehmens jedoch nicht entgegen. Die Geschäftsleitung ist bemüht neue Aufträge zu genieren und zeigt hier auch erste Erfolge. Sollten, die sich hieraus ergebene Planumsatzsteigerung, jedoch wider Erwarten nicht erzielt werden, besteht die erhebliche Gefahr, dass die Liquiditätslage anders, wie von der Geschäftsführung prognostiziert sich nicht verbessern wird. So ist man mit einem Bestandsgefährdendes Risiko konfrontiert.

II. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 800,00 EUR wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen ausgewiesen, die dem folgenden Wirtschaftsjahr zuzurechnen sind.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 69.394,28 EUR (Vorjahr: 332.289,27 EUR). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 281.250,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR), davon haben 93.750,00 EUR eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

IV. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB haben nicht bestanden.

V. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer
Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 20 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz

Forderungen gegenüber Gesellschaftern 11.864,55 EUR
VI. Lagebericht

Von der Erstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB abgesehen.



 

Düsseldorf, 27.03.2024

gez. Karin Ulbrich

gez. Ingo Rosendahl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.3.2024.

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