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VILICO Investment Service GmbH

Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 104572
Previous
JAJA Music GmbH
Registered
11/21/2003
Industry
Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.Venture capital investment companies
Purpose
- Beratungsdienstleistungen für Finanzdienstleister und Banken. - die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs. la Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen betreiben. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. "Single-Hedgefonds") werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. Ferner kann die Gesellschaft die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG betreiben.

History

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Management

NameRole
Stefan Johannes Bülling
since 4/27/2009
Managing Director
Martin Simon Steinmeyer
since 3/14/2008
Procura
Peer Reichelt
since 3/14/2008
Procura
Johannes Käsbauer
since 3/14/2008
Procura

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

7 shareholders

GmbH structure

2 of 7 shown

Venture HUB UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€12,673
23.69%
Hammer Holding GmbH
Germany
€5,773
10.79%

Holdings

NameOwnership
VMP Advisory GmbH
50.00%

Financial Report

VILICO Investment Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

13.372,00

13.626,00

I. Sachanlagen

872,00

1.126,00

II. Finanzanlagen

12.500,00

12.500,00

B. Umlaufvermögen

283.923,68

416.465,65

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

93.937,94

155.572,03

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

93.937,94

155.572,03

II. Wertpapiere

141.255,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

48.730,74

260.893,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten


780,00


825,00

Summe Aktiva


298.075,68


430.916,65



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

126.714,07

196.668,64

I. Gezeichnetes Kapital

45.000,00

45.000,00

II. Kapitalrücklage

99.950,00

99.950,00

III. Gewinnvortrag / im Vorjahr Verlustvortrag

15.718,64

-84.292,63

IV. Jahresfehlbetrag / im Vorjahr Jahresüberschuss

-33.954,57

136.011,27

B. Rückstellungen

105.884,29

197.212,93

C. Verbindlichkeiten

65.477,32

37.035,08

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

65.477,32

37.035,08

Summe Passiva

298.075,68


430.916,65

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften unter Inanspruchnahme von Erleichterungen sowie den Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG im Geschäftsjahr 2010 wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen nach linearer Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer angesetzt.

Der in 2008 gebildete Sammelposten für Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro wurden fortgeführt und linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

2. Forderungen des Umlaufvermögens

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die Bildung von Einzelwertberichtigungen war ebenso wie die Bildung von Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung eines allgemeinen Kreditrisikos nicht erforderlich.

Die Guthaben des Postens "Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks" sind mit den Nominalbeträgen angesetzt worden.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Sonstige Angaben

Die sonstigen Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern von Euro 0,00 (im Vorjahr Euro 0,00).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von Euro 10.270,98 (im Vorjahr Euro 0,00).

Geschäftsführung

Hauptberuflicher Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 war Herr Stefan Bülling, Kaufmann, Hamburg.

Hamburg, 7. Dezember 2012

VILICO Investment Service GmbH

 

Stefan Bülling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.12.2012

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