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Master Data

Registry
Register court München HRB 210115
Previous
ValueTrust Financial Advisors SE
Registered
2/11/2014
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Holdingtätigkeit, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie Unternehmensberatung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christian Haage
since 9/6/2024
Procura
Nicolas von Manteuffel
since 8/29/2022
Procura
Benedikt Brambs
since 5/29/2020
Procura
Dennis Muxfeld
since 5/8/2019
Procura
Christian Dr. Aders
since 2/11/2014
Board Member

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PVT Financial Advisors SE

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 493.685,00 545.205,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 36.683,86 48.517,86
II. Sachanlagen 269.944,30 309.630,30
III. Finanzanlagen 187.056,84 187.056,84
B. Umlaufvermögen 7.181.513,82 5.170.974,26
I. Vorräte 0,00 3.980,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.181.513,82 5.166.994,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 69.708,11 38.200,74
Aktiva 7.744.906,93 5.754.380,00

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.835.585,67 1.813.576,89
I. ausgegebenes Kapital 146.827,00 146.827,00
1. Gezeichnetes Kapital 147.153,00 147.153,00
2. eigene Anteile -326,00 -326,00
II. Kapitalrücklage 489.664,00 489.664,00
III. Gewinnrücklagen 12.320,00 12.320,00
IV. Bilanzgewinn 2.186.774,67 1.164.765,89
B. Rückstellungen 3.302.894,38 1.364.397,87
C. Verbindlichkeiten 1.606.426,88 2.576.405,24
Passiva 7.744.906,93 5.754.380,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen für Kapitalgesellschaften erfolgt die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Darüber hinaus werden sämtliche größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für die Erstellung und Offen- bzw. Hinterlegung in Anspruch genommen.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde die Angabe im Anhang gewählt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ein Lagebericht war gem. §°264 Abs. 1 S. 4 HGB nicht aufzustellen und wurde auch freiwillig nicht aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PVT Financial Advisors SE
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 210115

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden an den ertragsteuerlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften des HGB ausgerichtet. Es sind insbesondere die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern sie der Abnutzung unterlagen, wurden Sie um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Soweit an der Werthaltigkeit Zweifel bestanden, wurden diese in angemessenem Umfang wertberichtigt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

Im Eigenkapital wurden die Nennbeträge der eigenen Anteile vom Grundkapital abgesetzt. Die darüber hinausgehenden Beträge wurden mit dem Bilanzgewinn verrechnet.

Die Kapitalrücklage umfasst die Zuzahlung aus Kapitalerhöhungen. Die Gewinnrücklage umfasst die gesetzliche Rücklage gem. § 150 Abs. 1 AktG. Diese Rücklagen sind mit dem Nennwert dargestellt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten, Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu der Nutzung von Wahlrechten bei der Darstellung des Jahresabschlusses

Die Darstellung im Jahresabschluss erfolgt stetig im Vergleich zum Vorjahr.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 170.437,88
(Vorjahr: Euro 197.460,80).

Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine eigenen Aktien erworben und keine eigenen Aktien veräußert.

Die eigenen Aktien werden nur kurzfristig gehalten und werden bzw. wurden bestimmten Mitarbeitern zum Erwerb angeboten (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG). Aus diesen Aktien stehen der Gesellschaft gem. § 71b AktG keine Rechte zu.

Zum 31. Dezember 2023 hält die Gesellschaft 386 eigene Aktien (Vorjahr: 386).

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In 2023 erfolgte weder eine Zuführung noch eine Entnahme aus den Kapitalrücklagen. Die Kapitalrücklage beträgt damit unverändert zum Vorjahr 489.664,00 EUR.

Angaben zu den Gewinnrücklagen

Unter den Gewinnrücklagen ist die gesetzliche Rücklage in Höhe von 12.320,00 EUR ausgewiesen. Die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG und die Kapitalrücklagen gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB betrugen zusammen mehr als 10% des Grundkapitals. Eine Zuführung in die gesetzliche Rücklage hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr daher nicht zu erfolgen. Eine Zuführung zu anderen Gewinnrücklagen erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls nicht.

Angaben gem. § 160 AktG

Angaben gem. § 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG:
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 147.153,00 (Vorjahr: EUR 147.153,00). Es ist eingeteilt in 147.153 auf den Namen lautende Stückaktien (Vorjahr: 147.153 Stückaktien). Davon waren EUR°326,00 für zum Stichtag gehaltene, eigene Anteile abzusetzen.

Die Übertragung der Aktien bedarf der Zustimmung der Gesellschaft.

Angaben gem. § 160 Abs. 1 Nr. 4 AktG:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.6.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.07.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu einem Betrag von EUR 73.576,00, zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 1.164.765,89 berücksichtigt. Der Gewinnvortrag beinhaltete die Kürzung um Euro 5.873,08 für die ordentliche Ausschüttung in 2023 für das Geschäftsjahr 2022.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten und der Sicherungsrechte



Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

<1 J.
1 bis 5 J.
>5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
554,9
554,9
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
478,2
478,2
0,0
0,0
gegenüber verbunden Unternehmen
53,4
53,4
0,0
0,0
Summe
1.606,4
1.463,5
142,9
0,0


Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind jeweils banküblich durch Abtretung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Globalzession - Forderungen A-Z) besichert.

Angabe zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag 7.538,05 EUR (Vorjahr 16.396,80 EUR). Sie sind unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen, resultieren aus dem regulären Geschäftsbetrieb und haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Gesellschaft hat zugunsten ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft ParkView Partners GmbH am 12. April 2021 eine Patronatserklärung abgegeben, die die bilanzielle Überschuldung dieser Gesellschaft aus sogenannten "vororganschaftlichen Verlusten" in Höhe von Euro 160.077,93 abdeckt. Anhaltspunkte für eine tatsächlich bevorstehende Inanspruchnahme haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Zwischen der Gesellschaft und der Tochtergesellschaft ParkView Partners GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 2.040

Im Einzelnen entfallen diese Verpflichtungen folgende Vertragsverhältnisse:


Bis 1 Jahr
über 1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
gesamt

T EUR
T EUR
T EUR
T EUR
Mietverträge
557
1.236
0
1.793
Leasingverträge
93
105
0
198
Dienstleistungsverträge
29
20
0
49

679
1.361
0
2.040


Der Betrag umfasst den Nominalbetrag der Gesamtverpflichtung bis zum Vertragsende bzw. erster Kündigungsmöglichkeit (Endwert).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25 (Vorjahr: 23).

Name der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

        Herr Prof. Dr. Christian Aders,
Unternehmensberater


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

        Herr Carl Bernt Sannwald
Unternehmer
        Herr Torsten Krumm
Diplom-Ingenieur
        Herr Michael H. Krammasch
Unternehmensberater


Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Herr Carl Bernt Sannwald den Vorsitz im Aufsichtsrat.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mindestens 20% der Anteile

Beteiligungsspiegel gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

Firmenname / Sitz
Sitz
Anteils-
höhe
Jahres-
ergebnis
Eigen-
kapital



TEUR
TEUR
ValueTrust Financial Advisors Deutschland GmbH
München
100,00%
28
42
ValueTrust Financial Advisors Austria GmbH
Wien
100,00%
54
7
ValueTrust Financial Advisors Switzerland AG
Hergiswil
100,00%
-69
24
ParkView Partners GmbH
Frankfurt am Main
100,00%
0
-160

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift des Vorstands

 

München, den 15. April 2024


gez. Prof. Dr. Christian Aders, Vorstand

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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