Segelhorst
DatenService GmbH
Oldenburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
733.542,00 |
1.225.735,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
733.542,00 |
1.225.733,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.601.287,34 |
2.877.595,57 |
| I.
Vorräte |
369.993,81 |
277.030,27 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.072.540,91 |
1.970.400,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
404.421,64 |
722.623,61 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.158.752,62 |
630.165,09 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.683,73 |
0,00 |
| Aktiva |
3.337.513,07 |
4.103.330,57 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.111.506,80 |
2.622.130,12 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.200,00 |
25.200,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
896.930,12 |
1.412.320,18 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.189.376,68 |
1.184.609,94 |
| B.
Rückstellungen |
704.870,99 |
558.667,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
521.135,28 |
922.533,45 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
329.076,04 |
409.813,09 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
192.059,24 |
512.720,36 |
| Passiva |
3.337.513,07 |
4.103.330,57 |
Anhang
zum 31. Dezember 2023
der
Segelhorst DatenService GmbH
Oldenburg
A.
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. den
§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie
nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes
und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften
gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben
wir davon-Vermerke zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn-
und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Aus dem
gleichen Grunde wurden die Angaben zu
Haftungsverhältnissen
sowie die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu
anderen Posten der Bilanz ebenfalls im Anhang gemacht.
Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung
aufgestellt worden.
B.
Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind
unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend:
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind
zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare
Abschreibung bewertet.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vornahme der planmäßigen Abschreibung
erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer - soweit steuerlich zulässig - nach der
degressiven Methode. Alle anderen abnutzbaren
Anlagengegenstände werden linear abgeschrieben. Die
Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf
die lineare Abschreibung wird in Anspruch genommen.
Geringwertige Anlagegüter mit einem
Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 werden im
Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch
Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko ist
durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt
worden.
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert
angesetzt.
Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen und Sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind
ausreichend bemessen und in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Soweit erforderlich ist für Rückstellungen
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr eine Abzinsung
mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben
Geschäftsjahre vorgenommen worden.
Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt. Für Verbindlichkeiten
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr ist - soweit
erforderlich - eine Abzinsung mit dem durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre
vorgenommen worden.
Aufwendungen und Erträge werden auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
C.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen
Posten
I.
Posten der Bilanz
1.
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit
|
|
unter einem Jahr
|
über einem Jahr
|
gesamt
|
|
|
€
|
€
|
€
|
1.
|
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
|
654.370,21
|
0,00
|
654.370,21
|
|
(Vorjahr)
|
(737.377,16)
|
(0,00)
|
(737.377,16)
|
2.
|
Forderungen gegen
verbundene Unternehmen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(Vorjahr)
|
(500.042,22)
|
(0,00)
|
(500.042,22)
|
3.
|
Sonstige
Vermögensgegenstände
|
418.170,70
|
0,00
|
418.170,70
|
|
(Vorjahr)
|
(732.980,83)
|
(0,00)
|
(732.980,83)
|
|
Gesamt
|
1.072.540,91
|
0,00
|
1.072.540,91
|
|
(Vorjahr)
|
(1.970.400,21)
|
(0,00)
|
(1.970.400,21)
|
In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind
enthalten Forderungen:
- gegen Gesellschafter: € 0,00 (Vorjahr: €
500.042,22)
2.
Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich
aus dem nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
|
bis zu einem Jahr
|
mehr als einem Jahr
|
davon mehr als
fünf Jahren
|
Gesamt
|
gesicherte Beträge
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
T€
|
Gesamt
|
511.931,68
|
9.203,60
|
0,00
|
521.135,28
|
0
|
(Vorjahr)
|
(683.920,58)
|
(238.612,87)
|
(0,00)
|
(922.533,45)
|
(0)
|
In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten
Verbindlichkeiten:
- aus Steuern : € 129.382,53 (Vorjahr:
€ 136.628,75)
- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.039,31
(Vorjahr: € 3.829,30)
3.
Haftungsverhältnisse
Es liegen keine angabepflichtigen Sachverhalte vor.
D.
Sonstige Pflichtangaben
I.
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren 21
Mitarbeiter beschäftigt.
II.
Organe der Gesellschaft
Als Geschäftsführer ist bestellt:
Volker Segelhort, Oldenburg
Oldenburg, 19. November
2024
Segelhorst DatenService GmbH
Oldenburg
gez.
Volker Segelhorst, Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024
festgestellt.
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