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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 256632
Registered
9/20/2023
Industry
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesProvision of visiting and assistance services of older personsOutpatient nursing activities
Purpose
Die Erbringung ambulanter Pflege- und Betreuungsleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Janine Härtwig
since 9/20/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Elvira Enke-Schmidt
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Elvira Enke-Schmidt
Berlin
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Pflegeservice MOBImed GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 33.852,00 18.664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00
II. Sachanlagen 33.850,00 18.662,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.347,00 1.790,00
2. Fahrzeuge 23.503,00 16.872,00
B. Umlaufvermögen 299.727,96 217.783,26
I. Vorräte 1.646,99  
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.646,99  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 207.511,85 181.504,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 197.658,68 165.903,60
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.853,17 15.601,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.843,94 14.465,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 90.569,12 36.278,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.134,69
Aktiva 333.579,96 240.581,95

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 157.832,12 140.534,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 95.062,04 115.534,11
III. Jahresüberschuss 37.770,08  
B. Rückstellungen 74.680,00 35.450,00
1. Steuerrückstellungen 5.620,00  
2. sonstige Rückstellungen 69.060,00 35.450,00
C. Verbindlichkeiten 101.067,84 64.597,84
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.091,99 11.667,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.843,62 1.773,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.753,34  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.753,34  
3. sonstige Verbindlichkeiten 69.246,97 45.345,92
davon aus Steuern 12.586,62 10.302,22
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.405,30 25.302,59
4. Verwahrgeldkonto 975,54 7.584,07
Passiva 333.579,96 240.581,95

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 697.044,92
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 672.309,03
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.646,99
4. sonstige betriebliche Erträge 64.732,30
5. Materialaufwand 107.297,81
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.069,67
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 105.228,14
6. Personalaufwand 1.141.442,86
a) Löhne und Gehälter 884.768,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 256.674,38
davon Aufwendungen für Altersversorgung 15.625,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 32.796,00
8. Mieten, Pacht, Leasing 45.241,01
9. Abschreibungen 15.155,48
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.155,48
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 22.198,30
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 31.537,56
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 52,86
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.347,00
14. Jahresüberschuss 37.770,08

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Jahresabschluss stellt den ersten Jahresabschluss der Gesellschaft dar. Die Gesellschaft ist durch Ausgliederung des von der Inhaberin Elvira Enke-Schmidt geführten Einzelunternehmens (Firma Pflegeservice MOBImed, Inhaberin: Elvira Enke-Schmidt e. K. mit Sitz in Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRA 61023 B) aus ihrem Vermögen gemäß dem Ausgliederungsplan vom 28.07.2023 entstanden.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegeservice MOBImed GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 256632

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die zur Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber der Eröffnungsbilanz  fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 6.843,94 EUR.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25,5.

Unterschrift der Geschäftsführung



 

Berlin, den 19. November 2024

gez. Janine Härtwig
Janine Härtwig Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2024 festgestellt.

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