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Manova Asset Management GmbH

Gollierstraße 4, 80339 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 148775
Previous
GLL Asset Management GmbH
Registered
8/14/2003
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Verwaltung von Immobilien und Verwaltung und Beratung von Immobilienfonds im eigenen oder fremden Namen und Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Immobilienfonds. Die Gesellschaft darf keine nach dem Kreditwesengesetz und/oder dem Kapitalanlagegesetzbuch und/oder § 34c GewO erlaubnispflichtigen Geschäfte betreiben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Martin Müller
since 6/9/2016
Managing Director
Alexander Kratzel
since 4/7/2005
Managing Director
Jochen Schnier
since 8/14/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Manova Partners GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

GLL Asset Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. April 2022 bis 31. März 2023

München, den 29.02.2024

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist nach § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 288 sowie 326 HGB wird Gebrauch gemacht.

Der Anhang wurde gem. §§ 284 ff HGB erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB. Die Gliederung und Darstellung erfolgen nach den Vorschriften der §§ 265 bis 278 HGB.

Der Ansatz des Finanzanlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen. Sie berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und beinhalten hauptsächlich Aufwendungen für Steuerberatung, Zinsen und Abgaben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Fremdwährungspositionen erfolgte zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtags. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

C. Erläuterung wesentlicher Bilanzposten

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 247.576,96 (Vorjahr EUR 302.075,54), der Bilanzgewinn EUR 4.125.471,72 (Vorjahr EUR 3.877.894,76).

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 2.610 (im Vorjahr TEUR 194) enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Beratungsleistungen, Offenlegung des Jahresabschlusses und für die Kosten zur Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen gebildet.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 6.507 (im Vorjahr TEUR 3.249) enthalten.

D. Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres vor, die eine wesentliche Auswirkung auf den Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft hatten.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist Komplementärin der GLL GmbH & Co. Real Estate Selection Fund KG, München.

Konzernzugehörigkeit
Die Gesellschaft wird als 100%iges Tochterunternehmen der Macquarie Group Limited, Sydney, Australien, in deren Konzernabschluss einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Dieser ist auf der Homepage der Muttergesellschaft im Internet abrufbar.

Geschäftsführung:

Jochen Schnier:

Geschäftsführer der GLL Real Estate Partners Kapitalverwaltungsges. mbH.

Alexander Kratzel:

Geschäftsführer der GLL Real Estate Partners GmbH.

Martin Müller:

Geschäftsführer der GLL Real Estate Partners Kapitalverwaltungsges. mbH.

F. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Die Geschäftsleitung

Bilanz zum 31.03.2023

GLL Asset Management GmbH Verwaltung von Immobilien und Immobilienfonds, München

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen 0,00 9,27
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.997.553,61 5.060.172,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.683.269,56 2.107.855,50
10.680.823,17 7.168.027,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 55,00 175,00
10.680.878,17 7.168.212,01

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 4.125.471,72 3.877.894,76
- davon Gewinnvortrag EUR 3.877.894,76 (EUR 3.575.819,22)
Summe Eigenkapital 4.150.471,72 3.902.894,76
B. Rückstellungen 19.950,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 6.510.456,45 3.263.817,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.510.456,45 (EUR 3.263.817,25)
10.680.878,17 7.168.212,01

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.04.2022 bis 31.03.2023

GLL Asset Management GmbH Verwaltung von Immobilien und Immobilienfonds, München

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
1. Rohergebnis 3.636.627,22 3.208.736,27
2. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.283.729,50 2.769.781,59
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 36.448,51 67,22
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 32.815,51 (EUR 67,22)
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 89.150,55 5.106,29
- davon an verbundene Unternehmen EUR 85.868,43 (EUR 628,09)
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 52.618,72 131.840,07
6. Ergebnis nach Steuern 247.576,96 302.075,54
7. Jahresüberschuss 247.576,96 302.075,54
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 3.877.894,76 3.575.819,22
9. Bilanzgewinn 4.125.471,72 3.877.894,76

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