CP Service GmbH

Parkresidenz Wilhelmshöhe GmbH

Eutin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Finanzamt Kiel

St.Nr. 20 293 51585

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Parkresidenz Wilhelmshöhe GmbH hat ihren Sitz in Eutin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Lübeck (Reg.Nr. HRB 15573 HL).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen bestehen zur Zeit nicht.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 343.754 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft von € 25.000 wurde 2017 durch Kapitalerhöhung auf 100.000€ erhöht.

Rücklagen

Rücklagen wurden 2018 nicht gebildet.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2018 wurden keine Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und Verluste aus Lieferkontrakten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 313.500 € und 35.575€ ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Diese bestanden 2018 nicht.

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus der Begebung von Wechseln, Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung und Gewährleistungsverpflichtungen bestanden 2018 nicht.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Diese bestehen 2018 nicht.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergänzungsbericht

Die Ertragslage der Parkresidenz Wilhelmshöhe GmbH bleibt unbefriedigend. Die Geschäftsführung sucht diese Ertragslage mittelfristig deutlich zu verbessern und ergreift entsprechende Maßnahmen

Ergebnisverwendung

Der Verlust 2018 wird nach 2019 vorgetragen.

Organe

Geschäftsführer seit Gründung ist Herr Eduard Reidel. Dieser wurde am 7.5.2018 abberufen und Frau Nicole Schülke zur Geschäftsführerin bestellt. Die Geschäftsanteile wurden im April 2019 an die Convivo Holding GmbH abgetreten. Geschäftsführer ist seitdem Torsten Gehle, geschäftsansässig Bremen.

Angaben zur offenlegungspflichtigen Gesellschaft

Der vorstehende Jahresabschluss wurde am 10.10.2019 von den Gesellschaftern festgestellt und am 10.10.2019 vom Geschäftsführer unterzeichnet.