Air Management GmbHLiquidated

Air Management GmbH

Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Air Management GmbH, Offenbach am Main

A.           Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Air Management GmbH (kurz: Gesellschaft) wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft hat teilweise von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

B.           Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

-        Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

-        Sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

-        Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

-        Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bzw. zum Kurs am Bilanzstichtag angesetzt.

-        Passive latente Steuern wurden für zeitliche, sich in der Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen Handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet, soweit dies nach § 274 HGB zulässig ist.

-        Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht abgegrenzt.

Die Umrechnung laufender, in fremder Währung vorgenommener Buchungen erfolgte zum amtlichen Umsatzsteuerumrechnungskurs.

C.           Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeitenspiegel

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 57,00 EUR (Vorjahr: 0 TEUR) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von 392,56 EUR (Vorjahr: 0 TEUR) enthalten.

D.           Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

-Dr. Peter E. Hein, Global Head of Asset Management and Compliance

-Jörg Kohlhaus, Leiter Fondsmanagement (bis 31.8.2011)

-Sibylle Pähler, Head of Structuring and Financing

-Dr. Torsten Teichert, Geschäftsführer Finanzen, Verwaltung, Schiffe

jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter ei­nes Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Alle Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14 HGB ist die Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH, Of­fenbach am Main, und die Lloyd Fonds AG, Hamburg.

E.           Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 (1.830,40 EUR) zusammen mit dem Gewinnvortrag (3.122,69 EUR), die den Bilanzgewinn (4.953,09 EUR) bilden, auf neue Rechnung vorzutragen.

Offenbach am Main, den 9. Mai 2012

gez. Dr. Peter E. Hein                             gez. Sibylle Pähler                       gez. Dr. Torsten Teichert

Feststellung

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 12. Dezember 2012 festgestellt.