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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 19180
Previous
SK-Computerdienst GmbHSK.NET GmbH
Registered
7/20/1984
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Der Vertrieb von Computern, Computersoft-ware sowie Gegenständen der Büroorganisation einschließlich allen Zubehörs sowie die Erbringung von allen damit in Zusammenhang stehenden organisatorischen und technischen Leistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Simona Witt
since 5/13/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (17)

NameOwnership
S***** W***
20.00%
C******** C*****
12.85%
G***** H***** M**
2.78%

Unresolved chains (17)

NameOwnership
PLENTICON GROUP GmbHSelf-held cycle
8.43%
Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbHSelf-held cycle
0.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

microPLAN IT Systemhaus GmbH
Germany
200000
80.00%
S***** W***
—
50000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

microPLAN SK.NET GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 182.777,00 199.388,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 555,00
II. Sachanlagen 32.771,00 48.833,00
III. Finanzanlagen 150.000,00 150.000,00
B. Umlaufvermögen 1.065.178,46 668.908,63
I. Vorräte 21.998,74 16.662,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 262.368,44 150.925,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.164,90 34.164,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 780.811,28 501.320,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 726,14 1.487,20
Aktiva 1.248.681,60 869.783,83

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 821.394,38 648.589,66
I. Gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Gewinnvortrag 420.766,69 342.878,57
III. Jahresüberschuss 272.804,72 177.888,12
B. Rückstellungen 137.554,93 91.892,78
C. Verbindlichkeiten 289.732,29 129.301,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 289.732,29 129.301,39
Passiva 1.248.681,60 869.783,83

Anhang

für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss der Firma microPLAN SK.NET GmbH mit Sitz in Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2023, eingetragen in das Handelsregister Düsseldorf unter der Register-Nr. B 19180, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes vom 23.07.2015 (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Gliederungsvorschriften.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Die Abschreibungen werden sowohl linear  als auch geometrisch degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

III. Angaben zu einzelnen Bilanzposten
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind nach Abzug von Einzelwertberichtigungen mit 3 % pauschal wertberichtigt.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Nennbeträgen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Außer den üblichen Eigentumsvorbehalten bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Verbindlichkeiten nicht besichert.

Zum 31. Dezember 2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 a HGB) wegen Leistung von Mietzahlungen von jährlich T€ 138 und Leasingraten von Jährlich T€ 20.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Vorjahres enthalten T€ 20 Schadenersatzansprüche Dritter.

V. Sonstige Pflichtangaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.

 

Düsseldorf, 15. April 2024

gez. Dipl.-Inf. Christoph Mauve, (Geschäftsführer)

gez. Simona Witt, (Geschäftsführerin)

gez. Klaus Brinkmann, (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15. April 2024 festgestellt.

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