DWS Group SELiquidated

Deutsche Asset Management Holding SE (vormals: Atrium 99. Europäische VV SE)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 21.07.2016 bis zum 31.12.2016

vormals: Deutsche Asset Management Atrium 99. Europäische VV SE, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31.12.2016

Atrium 99. Europäische VV SE, Frankfurt am Main

Aktiva

Passiva

Gewinn und Verlustrechnungen für das Rumpfgeschäftsjahr vom 21.07.2016 bis 31.12.2016

Atrium 99. Europäische VV SE, Frankfurt am Main

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 (21. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016)

Atrium 99. Europäische VV SE, Frankfurt am Main

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Atrium 99. Europäische VV SE mit Sitz in Frankfurt am Main (im Nachfolgenden: ATRIUM oder die Gesellschaft) ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden.

Vorjahres werte können nicht angegeben werden, da die Gesellschaft erst per 21.07.2016 gegründet wurde.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des §267a Abs. 1 HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß §264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Soweit möglich, werden geforderte "davon"-Angaben in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt. Größenabhängige Erleichterungen des §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzwährung ist EURO.

Verrechnungsverbot

Entsprechend § 246 Absatz 2 Satz 1 HGB werden grundsätzlich weder Aktivposten mit Passivposten noch Aufwendungen mit Erträgen verrechnet.

Kurzfristige Vermögensgegenstände

Die Kurzfristigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Kurzfristige Vermögensgegenstände

Die kurzfristigen Vermögengegenstände bestehen ausschließlich aus Bankgutgaben (Forderungen an Kreditinstitute) und sind täglich fällig.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 119.992,70 und setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von EUR 120.000,00 und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR (7,30). Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Fremdwährungsposition

Es liegen zum Bilanzstichtag keine Fremdwährungspositionen vor.

Termingeschäfte

Es liegen zum Bilanzstichtag keine offenen Termingeschäfte zur Absicherung von Vermögensgegenständen und Schulden vor.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und Aufwendungen beinhalten ausschließlich Gebühren für die Kontoführung der o.g. Bankguthaben.

Sonstige Angaben

Bezüge der Vorstand und des Aufsichtsrates

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 dem Vorstand und dem Aufsichtsrat keine Bezüge gewährt.

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Mitglieder des Vorstands:

Konzernzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin ist die DB Beteiligungs-Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die DB Beteiligungs-Holding GmbH gehört zum Konzernverbund der Deutsche Bank Gruppe und wird in den Konzernabschluss der Deutsche Bank AG nach IFRS einbezogen. Der Konzernabschluss der Deutsche Bank AG wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die ATRIUM ist nicht in den Konzernabschluss der Deutschen Bank AG einbezogen.

Gewinnverwendung

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2016 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, den 23. Februar 2017

Der Vorstand

(Häuser)