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Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 13972 KI
Registered
5/23/2012
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens insbesondere von Immobilien, und die Übernahme der persönlichen Haftung als Komplementärin vermögensverwaltender Kommanditgesellschaften

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Herrnberger
since 10/19/2015
Managing Director
Dr. Klaus Herrnberger
since 6/10/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peter Herrnberger
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peter Herrnberger
—
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bellerive GmbH

Bad Segeberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 9.154.500,21 9.330.910,21
I. Sachanlagen 9.154.500,21 9.330.910,21
B. Umlaufvermögen 4.580.331,57 2.581.677,17
I. Vorräte 977.537,12 740.481,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.041.290,46 1.288.013,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.030.467,69 1.245.903,11
davon gegen Gesellschafter 2.790.000,00 1.040.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 561.503,99 553.182,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 82.500,00 97.500,00
Aktiva 13.817.331,78 12.010.087,38

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.268.948,11 4.139.220,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 5.243.948,11 4.114.220,91
davon Gewinnvortrag 4.114.220,91 3.514.168,32
B. Rückstellungen 11.700,00 10.800,00
C. Verbindlichkeiten 8.520.389,39 7.838.991,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.724.813,24 1.373.149,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.795.576,15 6.465.841,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 16.294,28 21.075,19
Passiva 13.817.331,78 12.010.087,38

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bellerive GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs-legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend dazu waren die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem Schema des § 266 (2) HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (2) HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

 - Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zinsen für Fremdkapital sind in den Herstellungskosten nicht enthalten.

 - Bilanzierung und Bewertung im Einzelnen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten  angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die in Ausführung befindlichen Aufträge wurden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte ohne anteilige Gemeinkosten und Zinsaufwendungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

 - Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für das Wirtschaftsjahr grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Neben den Geschäftsführern waren 13 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

 - Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Peter Herrnberger
Herrn Dr. Klaus Herrnberger

 - Angaben zur Ergebnisverwendung 

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Peter Herrnberger
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

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