A-Personal
AG
Remscheid
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
53.048,00 |
11.067,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
230,00 |
571,00 |
| II.
Sachanlagen |
52.818,00 |
10.496,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
363.632,59 |
183.957,48 |
| I.
Vorräte |
13.200,00 |
21.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
112.296,55 |
113.726,12 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
238.136,04 |
49.231,36 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.068,53 |
3.508,08 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
420.749,12 |
198.532,56 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Eigenkapital |
96.829,20 |
106.052,31 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
81.500,00 |
81.500,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
8.150,00 |
8.150,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
16.402,31 |
24.862,23 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
9.223,11 |
8.459,92 |
| B.
Rückstellungen |
24.331,82 |
29.857,47 |
| C.
Verbindlichkeiten |
299.588,10 |
62.622,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
420.749,12 |
198.532,56 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die A-Personal AG hat ihren Sitz in Remscheid. Sie
ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter
12396 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und
Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).
Zusätzlich wurden die einschlägigen Vorschriften
des AktG beachtet. Soweit im Berichtsjahr
Ausweisänderungen vorgenommen wurden, wurden die
Vorjahreszahlen angepasst.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet:
Grundlage für die Bewertung der
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens bilden die Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
angesetzt.
Die
liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Betrag
angesetzt, mit dem sie Aufwand nach dem Abschlussstichtag
darstellen.
Rückstellungen wurden in der Höhe
gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung erforderlich ist; sie
berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung
bekanntgewordenen Schulden und Risiken, die abgelaufene
Geschäftsjahre betreffen.
Die
Verbindlichkeiten wurden zu ihren jeweiligen
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, bewertet. Zugänge wurden im
Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (bewegliche
Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 €)
wurden unter Gebrauch des Wahlrechts gem. § 6 Abs. 2
Satz 1 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen bestehen in Höhe von 112.296,55
€ (Vj.: 113.726,12 €). Sie haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
50.540,42 € (Vj.: 36.157,94 €) enthalten. Diese
haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen
gegenüber Gesellschaftern werden nicht in in die
Berechnung der pauschalen Wertberichtigung mit einbezogen.
3. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung
bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und
Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
4. Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach
Restlaufzeiten ist dem nachfolgenden
Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:
|
Stand
|
Restlaufzeit
|
Restlaufzeit
|
Restlaufzeit
|
Bezeichnung
|
31.12.2020
|
bis 1 Jahr
|
1-5 Jahre
|
> 5 Jahre
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
235.950,67
|
29.909,25
|
191.703,16
|
14.338,26
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
|
(50.000,00)
|
(0,00)
|
(50.000,00)
|
(0,00)
|
Übrige
Verbindlichkeiten
|
13.806,65
|
13.806,65
|
0,00
|
0,00
|
|
(12.622,78)
|
(12.622,78)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
|
299.757,32
|
43.715,90
|
241.703,16
|
14.338,26
|
|
(62.622,78)
|
(12.622,78)
|
(50.000,00)
|
(0,00)
|
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
betreffen ein neues KfW-Darlehen in Höhe von
190.000,00 €. Sicherheiten mussten durch die
Sonderregelungen der Corona-Pandemie nicht gestellt werden.
Des Weiteren wurde aufgrund der Beendigung diverser
Leasingverträge ein neues Fahrzeug zur Vermietung
angeschafft, welches über ein Darlehen bei der
Sparkasse Wuppertal finanziert wurde. Das Darlehen
valutiert per 31.12.2020 mit 45.950,67 € und wurde mit
dem angeschafften Fahrzeug "Porsche Cayenne" besichert.
IV. Sonstige Angaben
1. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im
Geschäftsjahr
Während des Geschäftsjahres wurden
durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.
2. Aufsichtsrat und Vorstand
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörte im
Geschäftsjahr an:
Herr Manfred Schwark, Kaufmann, Küssnacht
/ Schweiz (Vorsitzender)
Herr Felix M. Schwark, Consultant,
Küssnacht / Schweiz (Stellvertrender Vorsitzender)
Herr Maximilian Schwark, Immobilienkauffmann,
Remscheid
Während des Geschäftsjahres wurden die
Geschäfte geführt durch den Allein-Vorstand:
Frau Heike Laubach-Schwark, Kauffrau,
Küssnacht / Schweiz.
3. Pflichtangaben gemäß § 160 AktG
Die Aktien lauten auf den Namen.
Die nachfolgenden Aktionäre waren bzw. sind am
Grundkapital in Höhe von 81.500 € wie folgt
beteiligt:
|
€
|
%
|
merlin consult AG,
Küssnacht / Schweiz
|
81.500
|
100
|
Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen im
Berichtsjahr 0,00 €.
Remscheid, den 23. Juni 2021
gez. Heike Laubach-Schwark
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2021 festgestellt.
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