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Master Data

Registry
Register court München HRB 254638
Registered
2/6/2020
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
IT-Produktentwicklung und Erbringung von Dienstleistungen im IT-Umfeld, Beratung und Verkauf von Produkten auf diesem Gebiet und Unternehmensberatung auch auf anderen Feldern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Rolf Siebachmeyer
since 6/13/2024
Procura
Reinhard Klein
since 6/13/2024
Procura
Heiko Wilknitz
since 2/6/2020
Managing Director
Andrej Konkow
since 2/6/2020
Managing Director
Olaf Thomas Peter Kleidon
since 2/6/2020
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

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Holdings

NameOwnership
nördlicheDigitale GmbH
12.57%
spheos GmbH
11.90%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

neteleven GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 67.360,17 89.239,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.207,00 9.470,00
II. Sachanlagen 8.973,17 27.589,00
III. Finanzanlagen 52.180,00 52.180,00
B. Umlaufvermögen 2.112.577,58 2.543.421,91
I. Vorräte 0,00 35.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 810.550,42 892.800,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 77.320,96 77.320,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.302.027,16 1.614.871,10
Aktiva 2.179.937,75 2.632.660,91

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.636.061,55 1.318.990,87
I. ausgegebenes Kapital 88.500,00 88.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 111.000,00 111.000,00
2. eigene Anteile -22.500,00 -22.500,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Gewinnvortrag 1.150.490,87 673.077,83
IV. Jahresüberschuss 317.070,68 477.413,04
B. Rückstellungen 112.980,00 256.250,00
C. Verbindlichkeiten 425.771,20 1.057.420,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 299.221,29 678.475,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 126.549,91 378.945,01
davon gegenüber Gesellschaftern 126.549,91 378.945,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.125,00 0,00
Passiva 2.179.937,75 2.632.660,91

Anhang

VORBEMERKUNGEN

Angaben zur Identifizierung der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname: neteleven GmbH
Firmensitz: München
Registergericht: München
Register-Nummer: HRB 254638

Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie wurde mit Datum vom 22.01.2020 gegründet. Der Jahresabschluss enthält die für kleine Kapitalgesellschaften gesetzlich erforderlichen Aufgliederungen und Angaben. Ausweiswahlrechte, die die Bilanz betreffen, wurden überwiegend zugunsten des Anhangs ausgeübt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

Wesentliche Abweichungen zwischen der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Vergleich zur Steuerbilanz ergeben sich im Abschlussjahr nicht.

ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich steuerlich zulässiger Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen 1 und 13 Jahre. Die Zugänge wurden im Geschäftsjahr linear abgeschrieben. Die angeschafften Geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung ergebniswirksam behandelt und sind auf einem gesonderten Konto buchhalterisch erfasst. EDV-Hardware wurden auf die Nutzungsdauer von 1 Jahr abgeschrieben.
Finanzanlagen Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus gegenseitigen Rechtsgeschäften werden zu Nominalwerten bewertet. Die Bewertung des Forderungsbestandes erfolgte unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% des Nettoforderungsbestandes zum niedrigeren beizulegenden Wert. Einzelrisiken waren im Geschäftsjahr nicht zu berücksichtigen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Beteiligungsunternehmen bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von T€ 51,7 (Vj. T€ 28,1).
Forderungen gg. Beteiligungsunternehmen Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen werden zu Nominalwerten bewertet. Hierbei handelt es sich um ein Darlehen gegenüber spheos GmbH i.H.v. T€ 19,6 (Vj. T€ 19,6) mit der Vertragslaufzeit 5 Jahre und Zinssatz 1,5% p.a.
Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bewertet. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kautionszahlungen für Mietverpflichtungen i.H.v. T€ 57,7 (Vj. T€ 57,7) und Steuerrückforderungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer i.H.v. T€ 100,1
(Vj. T€ 19,0). Es besteht auch eine Forderung für die Umsatzsteuervoranmeldung i.H.v. T€ 34,4.
flüssige Mittel Das Bankguthaben i.H.v. T€ 1.302,0 (Vj. T€ 1.614,9) wurde zu Nominalwerten bewertet.
Kapital Das Eigenkapital wurde zum Nominalwert bewertet. Das Stammkapital ist voll einbezahlt. Es bestehen Kapitalrücklagen i.H.v. T€ 80 (Vj. T€ 80). Die Gesellschaft verfügt über eigene Anteile in Höhe von 2,25% des Nominalwertes. Die Bilanzierung des eigenen Anteils erfolgt zu Anschaffungskosten in Höhe von T€ 22,5.
Steuerrückstellungen Es wurden für künftige Steuerverbindlichkeiten Rückstellungen in Höhe von T€ 0,00 (Vj. T€ 94,4) gebildet.
Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen bei Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen vor. Eine Abzinsung unterbleibt wegen nur geringfügigen Auswirkungen.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus gegenseitigen Rechtsgeschäften sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Höchstwertprinzip ist beachtet. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Beteiligungsunternehmen bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von T€ 28,9 (Vj. T€ 23,7).
Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt T€ 126,5 (Vj. T€ 378,9). Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Darlehensverpflichtungen.
Passive Rechnungsabgrenzung Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von T€ 5,1 (Vj. 0 €) handelt es sich um die Arbeiten für die SOS-Kinderdorf e.V., die im Jahr 2024 geleistet wurden.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Olaf Kleidon, Andrej Konkow, Heiko Wilknitz- einzelvertretungsberechtigt, von § 181 BGB befreit.

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 33 (Vj. 32) Arbeitnehmer beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.

 

München, 17.04.2024

gez.

Olaf Kleidon

Andrej Konkow

Heiko Wilknitz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2024 festgestellt.

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