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Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 15741
Registered
7/4/2001
Industry
Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Beratung von Privatpersonen, Unternehmen, Banken, Kapiatalanlagegesellschaften, Investmentfonds etc. bei der Anlage in Finanzinstrumenten gemäß § 1 Abs. 11 KWG. Die Beratung erfolgt gegenüber den jeweiligen Organen der Vermögensinhaber. Die Gesellschaft ist nicht befugt, für die beratenden Vermögensinhaber zu handeln. Die Gesellschaft betreibt keine genehmigungspflichtigen Geschäfte i.S.d. KWG.

History

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Management

NameRole
Steve Ahlborn
since 2/21/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CARAT Fonds Service AG Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen mit dem Sitz in München
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

CARAT Fonds Service AG Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen mit dem Sitz in München
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

CARAT Asset Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
31.12.2010
EUR		 31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.395,00 1.804,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.394,00 1.803,00
B. Umlaufvermögen 86.808,11 115.723,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.736,23 52.605,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.071,88 63.118,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 886,09 711,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.089,20 118.239,48

Passiva
31.12.2010
EUR		 31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 8.823,12 6.114,94
C. Verbindlichkeiten 55.266,08 87.124,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.266,08 87.124,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.089,20 118.239,48

Anhang


Der Jahresabschluss der Carat Asset Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Die Carat Fonds Service AG mit Sitz in Münchenhält alle Anteile an der CARAT Asset Management GmbH.Der Jahresüberschussin Höhe von € 79.502,87
wird gemäß Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag vom 26.01.2001 in voller Höhe an die Carat Fonds Service AG abgeführt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.10.2011 festgestellt.

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