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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 76680
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DELASS Gesellschaft für Vermögensanlagen- und Versicherungsvermittlung mit beschränkter HaftungDBM Fonds Invest Gmbh
Registered
5/8/1985
Industry
Activities of financing conduitsActivities of holding companiesFund management activities
Purpose
a) das Initiieren, die Gestaltung und der Vertrieb von geschlossenen Fonds einschließlich der Herausgabe der zu diesen Fonds gehörenden Verkaufsprospekte und b) die Vornahme aller damit zusammenhängender Geschäfte, insbesondere auch die Aufnahme von Mitteln zur Finanzierung derselben und die Finanzierungsvermittlung, soweit dies jeweils zur Durchführung des Gesellschaftszwecks einer der zuvor aufgeführten Fondsgesellschaften erforderlich bzw. sinnvoll ist. Die Gesellschaft betreibt keine nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigen Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Raimund Dr. Pauli
since 4/7/2020
Managing Director

Financial Report

DBM Fonds Invest GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

Vorjahr
EUR EUR Tsd.EUR
A. Anlagevermögen      
1. Beteiligungen   34,72 0
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.785.607,75   4.786
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 259.185,30   0
3. Sonstige Vermögensgegenstände 10.648,16   7
4. Umsatzsteuerforderung 25.331,76   0
    5.080.772,97 4.793
II. Guthaben bei Kreditinstituten   7.558.312,60 8.013
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 7.558.312,60      
Summe der Aktiven   12.639.120,29 12.806

Passivseite

    
      Vorjahr
  EUR EUR Tsd.EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 767.000,00   767
II. Kapitalrücklage 7.000.000,00   7.000
    7.767.000,00 7.767
B. Rückstellungen      
1. Sonstige Rückstellungen   704.788,07 1.037
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.271,11   30
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 0,00   17
3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.136.061,11   3.955
    4.167.332,22 4.002
Summe der Passiven   12.639.120,29 12.806

 

Frankfurt am Main, 13. März 2014

Konrad Lindner

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Vorjahr
EUR EUR Tsd.EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge      
sonstige betriebliche Erträge   0,00 1.029
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -214.813,77 -961
3. Zinsen und ähnliche Erträge   12.248,65 8
davon an verbundene Unternehmen 12.248,65      
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0,00 -3
davon an verbundene Unternehmen 0,00      
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -202.565,12 73
6 Außerordentliche Aufwendungen   -56.620,18 -55
7. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne bzw. übernommene Verluste   259.185,30 -18
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   0,00 0

 

Frankfurt am Main, 13. März 2014

Konrad Lindner

Anhang zum Jahresabschluss 2013

DER DBM FONDS INVEST GMBH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Die DBM Fonds Invest GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 Nr. 1 HGB.

Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Frankfurt am Main im Handelsregister B unter der Nummer 76680 am 23.02.2006.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht erstellt.

Die DBM Fonds Invest GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main.

Mit Wirkung vom 01.01.2001 wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Geschäftsführer sind bzw. waren die Herren

 

Christian Harreiner, Babenhausen (bis 17.10.2013)
 

Konrad Lindner, Bad Homburg v.d. Höhe

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB und - soweit sie verzinslich sind - einschließlich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Zinsen in der Bilanz ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2013 31.12.2012
EUR TEUR
  259.185,30 0,00

Die bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 259.185,30 EUR sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2012 31.12.2012
EUR TEUR
  7.558.312,60 8.013

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt und bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds Invest GmbH betrug am 31.12.2013 TEUR 767.

Durch Beschluss vom 12. November 2008 wurde durch die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 7.000 gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB vorgenommen

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

31.12.2013 31.12.2012
EUR TEUR
  0,00 17

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2013 31.12.2012
EUR TEUR
  4.136.061,11 3.955

Die bestehenden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 4.136.061,11 sind sämtlich im Dezember 2018 fällig.

Sonstige Angaben zum Jahresabschluss

Sonstige Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind.

 

Frankfurt am Main, 13. März 2014

DBM Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

Konrad Lindner

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