Solventis Wertpapierhandelsgesellschaft mbH
Same addressActivities of holding companies
Solventis Beteiligungen GmbHLiquidated
55131 Mainz, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Activities of holding companiesActivities of holding companiesWZ 64.21.0PrimaryVenture capital investment companiesVenture capital investment companiesWZ 64.99.1Management activities of other holding companiesManagement activities of other holding companiesWZ 70.10.3
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
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Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dennis Watz since 9/29/2022 | Managing Director |
Klaus Wilhelm Schlote since 12/19/2016 | Managing Director |
Ulf van Lengerich since 12/19/2016 | Procura |
Joachim Dipl.-Volkswirt Schmitt since 12/19/2016 | Managing Director |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Solventis Beteiligungen GmbHMainzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Es erfolgten keine Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen gegenüber dem Vorjahr. Die Bewertung der Forderungen an Kreditinstitute erfolgt zum Nennwert. Die Forderungen an Kunden sind zum Nominalwert bewertet. Der Ausweis der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert. Die Bewertung der Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapiere erfolgt, soweit sie dem Anlagebuch zugeordnet sind, zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Die gesellschaftsintern festgelegten Kriterien für die Einbeziehung von Finanzinstrumenten in den Handelsbestand sind im Geschäftsjahr nicht geändert worden. Wertpapiere des Handelsbestandes wurden gem. § 340e HGB und der internen Risikosteuerung des Instituts zum beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags in Höhe von 100,00 % der unrealisierten Gewinne bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Forderungen gegenüber Kunden Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu 3 Monaten. Anlage- und Handelsbestand In den Wertpapieren des Anlagebuchs sind in Höhe von T€ 1.637 Aktien enthalten. Die Bestände sind nach dem Niederstwertprinzip bewertet worden. Die Wertpapiere sind im Wesentlichen börsenfähig und börsennotiert. Das Handelsbuch umfasst Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapieren in Höhe von T€ 18.926 sowie Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von T€ 231. Der Risikoabschlag auf die Finanzinstrumente des Handelsbestandes nach § 340e Abs. 3 HGB (analog) wurde in Höhe von 100,00 % vorgenommen. Anlagevermögen und Abschreibung Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem nachfolgenden Anlagespiegel zu entnehmen. Der Gesamtbetrag der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt Euro 11.428,00. Nachrangige Verbindlichkeiten Nachrangige Verbindlichkeiten bestanden im Berichtsjahr keine. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 3.106.519,78 (Vorjahr: EUR 5.091.703,64). Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von T€ 2.367, "Verbindlichkeiten gegenüber Kunden" in Höhe von T€ 725 sowie "Sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von T€ 15, davon "Verbindlichkeiten aus Steuern" in Höhe von T€ 4. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin (Solventis AG), sind in Höhe von T€ 525 unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden ausgewiesen (Vorjahr: T€ 1.000). Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind in Höhe von T€ 200 (Vorjahr: T€ 202) weitere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Solventis Wertpapierhandelsgesellschaft mbH) passiviert. Sonstige Angaben Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse bestehen nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- sowie Dienstleistungsverträgen in Höhe von T€ 136; davon sind T€ 82 innerhalb des nächsten Geschäftsjahres fällig. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6. Honorare für Prüfungs- und Beratungsleistungen Das im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1 S. 1,2 HGB erfasste Honorar beträgt für Abschlussprüfungen T€ 6 incl. USt, sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen T€ 0, Steuerberatungsleistungen T€ 0 und sonstige Leistungen T€ 0. Derivative Finanzinstrumente und Finanzanlagen Derivative Finanzinstrumente, über die nach § 285 Satz 1 Nr. 18 HGB zu berichten wäre, bestanden im Berichtszeitraum nicht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag Negative Entwicklungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich für die Gesellschaft aus der Corona Pandemie weder in 2021 noch bislang in 2022 ergeben. Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Anlagespiegel
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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