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ASPF II Epsilon GmbHLiquidated

Wittelsbacherplatz 1, 80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 171340
Registered
12/18/2007
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Beteiligung an den japanischen Gesellschaften Minami Aoyama Retail 2 TMK und Minami Aoyama Retail 2 GK und aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte

History

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Management

NameRole
Martin Matern
since 8/31/2012
Managing Director
Martin Rudolf Stoß
since 8/31/2012
Managing Director
Managing Director

Financial Report

ASPF II Epsilon GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010
€		 31.12.2009
€
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 12.716.960,95 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 71,27 0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.780,31 1.851,58 22.065,76
12.718.812,53 22.065,76

PASSIVA
31.12.2010
€		 31.12.2009
€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 12.705.000,00 0,00
III. Verlustvortrag - 4.934,24 - 4.223,85
IV. Jahresfehlbetrag - 11.988,17 - 710,39
12.713.077,59 20.065,76
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 4.000,00 2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.734,94 (VJ € 0,00) 1.734,94 0,00
12.718.812,53 22.065,76

 

München, 15. April 2011

Georg von Werz

Roman Krygier

Jan Baldem Mennicken

David Faßbender

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB vorgenommen; die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB für Kapitalgesellschaften (betr. Gliederung, Ansatz und Bewertung) wurden berücksichtigt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. § 288 HGB erstellt.

Erstmals wurden sämtliche durch das BilMoG geänderten Vorschriften angewendet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Währungsumrechnung

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht erforderlich.

Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen gebildet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt des Entstehens, bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. In den Erträgen und Aufwendungen enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Tageskurs des jeweiligen Geschäftsvorfalls umgerechnet.

Erläuterungen zu Bilanz und G&V

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

Anteil am Gesellschaftskapital in % Ergebnis Geschäftsjahr 2010
in € 1		 Eigenkapital zum 31.12.2010
in € 2
Minami Aoyama Retail 2 GK, Tokyo 100 % - 11.783,61 - 3.072,50

1 Umrechnung erfolgt zum Durchschnittskurs des Geschäftsjahres
2 Umrechnung erfolgt zum historischen Kurs

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden nicht zu dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Es wird nicht von einer dauerhaften Wertminderung zum Bilanzstichtag gerechnet, da erwartet wird, dass der Wechselkurs der zugrundeliegenden Fremdwährung den historischen Anschaffungskurs wieder erreichen wird. Zudem lassen die für die Anteile prognostizierten Ertragsaussichten einen über den Anschaffungskosten liegenden Kapitalrückfluss erwarten. Der beibehaltene Buchwert beträgt zum 31.12.2010 € 12.716.960,95, der niedrigere beizulegende Zeitwert betrug zu diesem Zeitpunkt € 11.669.740,00.

Der Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr € 12.705.000,00 zugeführt

Angaben zur Konsolidierung

Der Jahresabschluss der ASPF II Epsilon GmbH wird in den Konzernabschluss der Asia Property Fund II GmbH & Co. KG, München, zum 31. Dezember 2010 durch Vollkonsolidierung einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

 

Herr Georg von Werz, Kaufmann, München
 

Herr Jan Baldem Mennicken, Kaufmann, München
 

Herr Roman Krygier, Kaufmann, Tokio
 

Herr David Faßbender, Kaufmann, München

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag von € 11.988,17 wird zusammen mit dem Verlustvortrag von € 4.934,24 auf neue Rechnung vorgetragen.

 

München, 15. April 2011

Georg von Werz

Roman Krygier

Jan Baldem Mennicken

David Faßbender

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