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Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 8594 FL
Registered
12/17/2010
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesResidential care activities for persons living with or having a diagnosis of a mental illness or substance abuse
Purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist a) die vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen Arbeit, der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens; b) Anregung und Hilfe zur Selbsthilfe; c) Erprobung neuer Formen und Methoden zur Sozialarbeit. Die vorstehenden Satzungszwecke werden verwirklicht, insbesondere durch zu a): Einrichtungen und Maßnahmen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich; zu b): Kurse, Seminare, Fortbildungsstätten, Förderung der Teilnahme; zu c) Modellmaßnahmen und Modelleinrichtungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Claudia Dillenborger
since 6/20/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Manfred Dillenborger
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Manfred Dillenborger
25899 Niebüll
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

S.E.N. gGmbH

Niebüll

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Bilanz

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2020
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 543.454,00 569.496,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.638,60 138.281,96
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 792.906,64 562.368,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 14.902,66 15.166,22
SUMME Aktiva 1.362.901,90 1.285.312,79

PASSIVA
31.12.2021 31.12.2020
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 321.846,95 427.945,78
III. Gewinnrücklagen 451.343,77 451.343,77
IV. Gewinn- / Verlustvortrag 268.541,73 143.040,28
V. buchmäßiges Eigenkapital 1.066.732,45 1.047.329,83
B. RÜCKSTELLUNGEN 172.636,61 168.404,76
C. VERBINDLICHKEITEN 111.172,46 52.265,20
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 12.360,38 17.313,00
SUMME Passiva 1.362.901,90 1.285.312,79

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S.E.N. gGmbH, Niebüll wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist das Unternehmen eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und gemäß der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sontige Vermögensgegenstände

Art der Forderung Betrag laufendes Jahr
EUR		 Betrag Vorjahr
EUR
aus Lieferungen u. Leistungen 3.026,07 133.533,82
gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 8.612,53 4.747,14

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit RLZ <= 1 Betrag
EUR		 RLZ1 < x <=5 Betrag
EUR		 RLZ >5 Betrag
EUR
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 11.771,28 0,00 0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 99.401,18 0,00 0,00
davon aus Steuern 8.717,84 0,00 0,00
davon im Rahmen sozialer Sicherheit 4.608,76 0,00 0,00
Summe 111.172,46 0,00 0,00

Von den o.g. Verbindlickeiten war die Summe von Euro 0,00 wie folgt besichtert.

Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:

1 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen

2 = Pfandrecht an beweglichen Sachen

3 = Pfandrecht an übertragbaren Rechten

4 = Sicherungsübereignung Vorräte

5 = Sicherungsabtretung Forderungen

6 = Eigentumsvorbehalt

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beliefen sich zum Bilanzstichtag auf Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an : Claudia Dillenborger.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im laufenden Jahr 15,0 (Vorjahr 11,0)

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Niebüll, 30.05.2023

Claudia Dillenborger

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2023 fest gestellt.

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