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Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 14139
Registered
6/14/2017
Industry
Management of residential real estate on a fee or contract basisManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere von Grundbesitz; An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung von Immobilien

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan Hammschmidt
since 3/1/2024
Managing Director
Norman Laube
since 12/16/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (10)

NameOwnership
R******* H*****
20.00%
N***** L****
17.27%
S*** B*****
16.73%

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

11 shareholders

GmbH structure

5 of 11 shown

Name
Location
Amount
Share
Mima Finance GmbH
Germany
€5,829
20.00%
N***** L****
—
€5,730
17.27%
S22 Vermögensverwaltung GmbH
Germany
€5,550
16.73%
J** H**********
—
€4,313
13.00%
D****** C****
—
€3,194
9.63%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Smart Resorts GmbH

Winterberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.522.155,53 1.755.302,08
I. Sachanlagen 1.509.655,53 1.742.802,08
II. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 646.011,24 404.471,93
I. Vorräte 259.898,95 178.874,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170.607,99 199.264,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 37.800,00
davon gegen Gesellschafter 178,76 313,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 215.504,30 26.332,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.920,67 2.394,71
Aktiva 2.193.087,44 2.162.168,72

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 589.760,83 289.424,56
I. Gezeichnetes Kapital 25.782,00 25.782,00
II. Bilanzgewinn 563.978,83 263.642,56
davon Gewinnvortrag 263.642,56 -478.495,25
B. Rückstellungen 90.652,68 197.354,69
C. Verbindlichkeiten 1.512.673,93 1.675.389,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 420.373,53 690.739,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.092.300,40 547.149,68
Passiva 2.193.087,44 2.162.168,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

AKTIV-SEITE DER BILANZ

Anlagevermögen
Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert, vermindert um die planmäßige Abschreibung.
Das im Jahr 2023 angeschaffte Anlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.
Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres in einer der Gliederungen des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung angegeben.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet.
Vorräte:

Geleistete Anzahlungen € 108.303,61
Warenbestand € 151.595,34
Forderungen:
Sonstige Vermögensgegenstände € 3.095,34
Forderung aus Lieferungen u. Leistungen abzgl. VLL € 78.200,88
Forderung gg. GmbH-Gesellschafter € 178,76
Forderung gg. Krankenkasse € 0,00
Körperschafsteuerforderung € 10.107,96
PASSIV-SEITE DER BILANZ
Rückstellungen:
Rückstellung für Aufbewahrungspflicht € 1.530,00
Sonstige Rückstellungen € 2.120,00
Rückstellung für Abschluss u. Prüfungskosten € 8.000,00
Rückstellungen Gewährleistungen € 10.318,68
Steuerrückstellungen € 68.684,00
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt

Es bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:
Sonstige Verbindlichkeiten € 257.095,95
Sonstige Verbindlichkeiten bis 5 Jahre € 13.090,76
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer € 4.236,68
DA 600529408 € 530.000,00
Darlehen Sparkasse Hochsauerland € 520.000,00
Darlehen 600531644 € 35.281,12
Mastercard € 1.765,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen € 69.191,67
Verbindlichkeiten Kurtaxe € 1.615,46

Zur Vermeidung der Überschuldung der Gesellschaft haben die Gesellschafter, als Darlehensgeber für alle Gesellschafterdarlehen, den Rangrücktritt vereinbart.

SONSTIGE ANGABEN
Die vorliegende Handelsbilanz wurde nach handelsrechtlichen Bewertungsansätzen aufgestellt. Eine Korrektur zur Anpassung der Handelsbilanz an die Steuerbilanz ist nicht erforderlich, da sich keine Abweichungen an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze ergeben.

Geschäftsführer und Unterzeichner waren im Berichtsjahr Holger Schlegel und Norman Laube



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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