AZL FOUR T1 GmbH

AZL FOUR T1 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die AZL FOUR T1 GmbH (im Folgenden "Gesellschaft" genannt) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 122746.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB auf. Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen, für kleine Kapitalgesellschaften, geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Soweit möglich, werden geforderte "Davon"-Angaben in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 288 Abs. 1 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des gemilderten Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Finanzanlagen resultieren in voller Höhe aus dem Erwerb eines Kommanditanteils an einer Immobilienobjektgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 5.201,03 (Vorjahr: EUR 192.227,75) bestehen aus einer Cash-Pool-Vereinbarung mit der Allianz SE, München. Die Guthaben sind täglich verfügbar.

Das Guthaben bei Kreditinstituten besteht in voller Höhe bei der Commerzbank AG, München.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag in voller Höhe eingezahlt.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 1.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00) betreffen in voller Höhe die Auflösung sonstiger Rückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 5.126,16 (Vorjahr: EUR 30.547,60) betreffen im Wesentlichen Kosten für die Steuerberatung in Höhe von EUR 4.689,00 (Vorjahr: EUR 4.100,00).

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von EUR 4.180,57 (Vorjahr: EUR 827,23) betreffen im Wesentlichen Zinserträge aus der Cash-Pool-Vereinbarung in Höhe von EUR 3.973,28 (Vorjahr: EUR 827,23).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Allianz SE, München, einbezogen. Dieser stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen dar und wird im Unternehmensregister bekannt gemacht.

Nachtragsbericht

Es ergaben sich nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung.