Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 20197
Registered
2/3/2006
Industry
Manufacture of prepared feeds for farm animalsRetail sale of pets and pet foodWholesale of live animals
Purpose
Handel mit Premium-Tiernahrung und Accessoirs aus dem Bereich der Tierhaltung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Frank Fett
since 2/3/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Frank Fett
56412 Oberelbert
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

fakt solution GmbH

Ebernhahn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 12.539,00 24.861,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.482,00 16.962,00
II. Sachanlagen 4.057,00 7.899,00
B. Umlaufvermögen 1.274.051,38 1.153.914,61
I. Vorräte 564.558,86 623.501,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 696.084,26 506.053,12
davon gegen Gesellschafter 168.225,49 177.066,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.408,26 24.360,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.560,03 49.483,08
Aktiva 1.318.150,41 1.228.258,69

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 170.514,16 130.517,87
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 135.480,00 135.480,00
III. Verlustvortrag 54.962,13 97.720,37
IV. Jahresüberschuss 39.996,29 42.758,24
B. Rückstellungen 32.795,60 16.093,46
C. Verbindlichkeiten 1.110.613,96 1.081.647,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.110.613,96 1.081.647,36
D. Passive latente Steuern 4.226,69  
Passiva 1.318.150,41 1.228.258,69

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: fakt solution GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ebernhahn
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Montabaur
Register-Nr.: HRB 20197
2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 168.225,49 Euro (Vorjahr: 177.066,73 Euro).



sonstige Berichtsbestandteile


28.05.2024, Ebernhahn
gez. Frank Fett


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2024 festgestellt.

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