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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 85875
Previous
Empathie GmbH
Registered
2/21/2019
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsResidential palliative nursing care activities
Purpose
Die ambulante Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Grundpflege, 24-Stunden-Pflege, Beatmungspflege, Behandlungspflege, Tagespflege.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexander Mokstadt
since 4/7/2020
Managing Director
Oleg Regel
since 2/21/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Oleg Regel
50.00%
Alexander Mokstadt
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Oleg Regel
Heinsberg
€12,500
50.00%
Alexander Mokstadt
Neuss
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Epiona GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1.185,00 317,00
I. Sachanlagen 1.185,00 317,00
1. Technische Anlagen 1.184,00  
2. Fahrzeuge 1,00 317,00
B. Umlaufvermögen 207.378,22 138.287,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.187,47 117.604,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 107.342,58 87.311,24
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger 0,00 1.039,95
3. sonstige Vermögensgegenstände 59.844,89 29.253,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 57.460,68 22.484,58
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.190,75 20.682,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 34.169,35 11.893,28
Aktiva 242.732,57 150.497,34

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 106.741,73 15.033,72
I. eingefordertes Kapital 17.000,00 17.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.000,00 -8.000,00
II. Bilanzgewinn 89.741,73 -1.966,28
davon Verlustvortrag 1.966,28 -6.161,35
B. Rückstellungen 59.991,61 12.208,96
1. Steuerrückstellungen 17.360,43 1.449,00
2. sonstige Rückstellungen 42.631,18 10.759,96
C. Verbindlichkeiten 75.999,23 123.254,66
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.434,81 12.071,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.434,81 12.071,32
2. sonstige Verbindlichkeiten 74.564,42 111.183,34
davon aus Steuern 4.912,31 16.285,01
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.134,38 21.994,27
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 74.564,42 111.183,34
Passiva 242.732,57 150.497,34

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021
EUR		 1.1.2020 - 31.12.2020
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 665.218,85 471.215,17
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 540.818,85 383.181,29
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand   5.302,50
4. sonstige betriebliche Erträge 34.482,51 17.064,88
5. Materialaufwand 127.710,19 85.562,55
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 759,91 183,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 126.950,28 85.379,55
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 53.685,44 20.850,13
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 38.304,58 38.198,54
8. Mieten, Pacht, Leasing 132.777,34 55.743,78
9. Personalaufwand 831.053,80 729.881,65
a) Löhne und Gehälter 711.456,01 615.671,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 119.597,79 114.209,79
davon Aufwendungen für Altersversorgung 4.238,00 3.492,00
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 47.117,92 54.157,50
11. Abschreibungen 2.231,98 5.836,81
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.231,98 5.836,81
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.648,80 2.868,33
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.673,60  
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 191,59 107,18
15. Jahresüberschuss 91.708,01 -8.127,63
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   6.161,35
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.966,28  
18. Bilanzgewinn 89.741,73 -1.966,28

Anhang der Epiona GmbH, Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2021

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname: Epiona GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: HRB 85875

Geschäftsführung:   Herr Alexander Mokstadt
Herr Oleg Regel

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft hat von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht. Die Bilanzierung erfolgte nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung; die Bilanzierungswahlrechte wurden stetig angewandt.

Die besonderen Bestimmungen der Pflegebuchführungsverordnung wurden berücksichtigt und das Wahlrecht gem. § 8 PBV nicht in Anspruch genommen.

III. Darstellung der Bilanz
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 des Handelsgesetzbuches.

Der Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung.

IV. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Einstandspreisen bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tagespreisen. Halbfertige Arbeiten wurden mit den Herstellungskosten bewertet und das Niederstwertprinzip beachtet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Gegenüber Geschäftsführern bestehen Forderungen in Höhe von € 59.844,89 (VJ € 29.253,74).

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben - die Aufwand der Folgeperiode darstellen - gebildet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Auf die Abzinsung der Rückstellung für Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen wurde aus Geringfügigkeit verzichtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Restlaufzeiten betragen bis zu einem Jahr. Es bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 4.912,31 (Vorjahr: € 16.285,01) und im Rahmen sozialer Sicherheit in Höhe von € 3.134,38.

Unterschriften der Geschäftsführung                                                                        
Düsseldorf, 20.05.2024

A. Mokstadt      O. Regel



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2024 festgestellt.

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