Sahr Immobilien Service GmbH

Sahr Immobilien Service GmbH

(vormals: Alcove Management GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Sahr Immobilien GmbH,

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang zur Bilanz per 31.12.2011

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige

Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und

Entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit nach dem Niederstwertprinzip erforderlich, wurden

Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis

Versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken

Berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die

Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Für Fremdwährungsforderungen und vorhandene Sorten war der Geldkurs zu beachten, für Fremdwährungsverbindlichkeiten der

Briefkurs. Die Umrechnung der Fremdwährungsposten erfolgte mit den jeweiligen Kursen am Tage des Geschäftsvorfalles.

Sofern bei Forderungen der Kurs am Bilanzstichtag unter dem historischen Kurs lag, wurde der niedrigere Kurs angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschafter- Geschäftsführern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss von -1.845,42 Euro wird zusammen mait dem Gewinnvortrag von -1.069,91 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Bilanzgewinn wird mit -2.915,33 Euro festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die grundsätzlich die Lage

zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Gesellschafter-Geschäftsführer: Herr Jochen Sahr

Angaben gemäß § 42 GmbHG

Herr Sahr als Gesellschafter hat der Gesellschaft unverändert Darlehensvaluta gewährt.

Die Darlehen wurden nicht verzinst. Sie sind vertragsmäßig kurzfristig rückzahlbar und wurden deshalb nicht abgezinst.

Verauslagte Reisekosten wurden unter den Kreditoren ausgewiesen.