AFM Active
Facility Management GmbH
Bottrop
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
52.550,00 |
68.008,00 |
| I.
Sachanlagen |
52.550,00 |
68.008,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
902.588,48 |
752.722,03 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
888.766,11 |
736.172,98 |
| davon
gegen Gesellschafter |
784.733,02 |
695.444,58 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.822,37 |
16.549,05 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.508,08 |
1.095,97 |
| Aktiva |
956.646,56 |
821.826,00 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
675.592,74 |
563.862,51 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
538.862,51 |
508.709,74 |
| III.
Jahresüberschuss |
111.730,23 |
30.152,77 |
| B.
Rückstellungen |
53.871,96 |
27.897,84 |
| C.
Verbindlichkeiten |
227.181,86 |
230.065,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
188.099,73 |
176.484,55 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
39.082,13 |
53.581,10 |
| Passiva |
956.646,56 |
821.826,00 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der AFM Active
Facility Management GmbH Bottrop (Amtsgericht
Gelsenkirchen, HR B 9906) wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter
Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (
§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des BilRUG erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten
einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten
(gem.
§ 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände
werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare
Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer von bis zu vier Jahren), bewertet. Selbst
erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden nicht aktiviert.
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern
zwischen 3 und 13 Jahren) angesetzt.
Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen werden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils
zum Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.
Die Verbindlichkeiten werden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
C. Weitere Angaben zur Bilanz
1. Bilanzgewinn
Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:
|
€
|
Bilanzgewinn 01.01.2022
|
538.862,51 |
+ Jahresüberschuss
2022
|
111.730,23 |
./.
Gewinnausschüttung In 2022
|
|
./. Einstellung in
Gewinnrücklagen 31.12.2022
|
|
Bilanzgewinn 31.12.2022
|
650.592,74
|
2. Verbindlichkeitsspiegel
Verbindlichkeitsspiegel
|
Stand 31.12.2022
(€)
|
Restlaufzeit bis 1
Jahr* (€)
|
Restlaufzeit über
1 Jahr (€)
|
Restlaufzeit über
5 Jahre (€)
|
1.
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
46.033,86
|
13.777,91
|
32.255,95
|
|
2.
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
86.525,68
|
86.525,68
|
|
|
3.
|
Sonstige
Verbindlichkeiten,
- davon aus Steuern
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
|
72.055,00
33.047,31
12.151,12
|
50.289,53
33.047,31
12.151,12
|
21.765,47
|
|
D. Sonstige Angaben
1. Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 11
Arbeitnehmer beschäftigt:
Bottrop,
28.03.2024
Herr Olaf Schwarz
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024
festgestellt.
|
