Gerling GIS Verwaltungs-AGLiquidated

Gerling GIS Verwaltungs-AG

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten vermindert um erforderliche Abschreibungen bewertet.

Das Umlaufvermögen wurde mit Anschaffungskosten bzw. Nominalwerten bilanziert.

Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet worden. Sonstige Rückstellungen wurden für die voraussichtlich anfallenden Jahresabschlusskosten gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Nominalwerten ausgewiesen.

Währungsumrechnung

Soweit die Bilanzposten Beträge in ausländischer Währung enthalten, sind sie zu Mittelkursen vom 13.12.2006 umgerechnet worden.

Angaben zur Bilanz

Aktiva

Zu A. Anlagevermögen

Zu A.II.I. Anteile an verbundenen Unternehmen

Aufstellung des Anteilsbesitzes (§ 285 Nr. 11 HGB)

^* Ergebnisabführung

Unsere Gesellschaft hat mit der Tochtergesellschaft Gerling GI Verwaltungs-GmbH (GIA), Köln, am 07.12.1999 sowie mit der Muttergesellschaft Gerling GFP Verwaltungs-AG (GFPA), Köln, am 25.10.2005 einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

Zu B. Umlaufvermögen

Zu B.I.1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zu B.II. Guthaben bei Kreditinstituten

Passiva

Zu A. Eigenkapital

Das als "Gezeichnetes Kapital" ausgewiesene Grundkapital von 500.000 Euro ist eingeteilt in 1.000 vinkulierte Namensaktien á 500 Euro (voll eingezahlt).

Zu B. I. Steuerrückstellungen

Zu C. Verbindlichkeiten

Zu C. 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Zu C. 2. sonstige Verbindlichkeiten

Zusätzliche Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Talanx AG hat die Verpflichtungen aus der Altersversorgung unserer ehemaligen Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder übernommen und haftet für die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten. Aus diesen Versorgungsversprechen besteht für unsere Gesellschaft noch eine Mithaftung, deren Höhe sich am Ende des Geschäftsjahres auf 914 Tsd. € belief. Als Rechnungsgrundlagen dienten die "Richttafeln 2005 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck mit einem Rechnungszins von 6 %.

Unsere Gesellschaft haftet als Trägerunternehmen der Gerling Versorgungskasse anteilig für eventuelle Fehlbeträge.

Beteiligungen an unserer Gesellschaft

Alleinige Gesellschafterin ist die Gerling GFP Verwaltungs-AG (GFPA), Köln. Diese Mehrheitsbeteiligung ist uns im Sinne von § 20 Abs. 4 AktG angezeigt worden.

Konzernabschluss

Der Abschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss des HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Er ist außerdem am Sitz der Muttergesellschaft, Hannover, Riethorst 2, erhältlich. Des Weiteren wird der Abschluss unserer Gesellschaft in den Konzernabschluss der Talanx AG, Hannover, einbezogen. Infolge der Einbeziehung unserer Tochtergesellschaft in die oben genannten Konzernabschlüsse sind wir gemäß § 291 Abs. 1 HGB von der Verpflichtung befreit, einen eigenen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen.

Organe

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sind auf den Seiten 6 und 7 aufgeführt.

Aufsichtsrat und Vorstand

Aufsichtsrat

Rainer Skowronek

Vorsitzender

Hannover

Mitglied des Vorstands der HDI Service AG, Hannover,

Mitglied des Vorstands der HDI Privat Versicherung AG, Hannover

Mitglied des Vorstands der ASPECTA Versicherung AG, Hamburg

eingetreten am 01.08.2006

Dr. Immo Querner

Vorsitzender

Bonn

Mitglied des Vorstands des HDI Haftpflichtverband der Deutschen lndustrie V.a.G., Hannover

Mitglied des Vorstands der Talanx AG, Hannover

ausgeschieden am 10.07.2006

Wolfgang Rüdt

Köln

Mitglied des Vorstands der HDI-Gerling Leben Serviceholding AG, Köln,

Mitglied des Vorstands der HDI-Gerling Lebensversicherung AG, Köln

Mitglied des Vorstands der ASPECTA Lebensversicherung AG, Hamburg

Ulrich Wollschläger

Köln

Mitglied des Vorstands der HDI lndustrie Versicherung AG, Hannover,

Mitglied des Vorstands der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, Köln

Vorstand

Peter Hielscher

Köln

Mitglied des Vorstands der IVEC Institutional Venture and Equity Capital AG, Köln,

Mitglied des Vorstands der Gerling GFP Verwaltungs-AG, Köln,

Mitglied der Geschäftsführung der Gerling GI Verwaltungs-GmbH, Köln,

Leiter Abteilung Alternative Investments der AmpegaGerling Asset Management GmbH, Köln

Dr. Walter Botermann

Köln

ehem. Vorstandsmitglied im Gerling-Konzern

ausgeschieden am 31.08.2006