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Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 722255
Registered
7/27/2020
Industry
Venture capital investment companiesActivities of holding companiesInstitutions for factoring activities
Purpose
Die Vermittlung von Investitionsprojekten und Investitionsmöglichkeiten aller Art, soweit sie nicht Genehmigungspflichten unterliegen, insbesondere nach § 34c GewO und nach dem KWG.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Ohletz
since 7/27/2020
Managing Director
Michael Saron Constantin Rieber
since 7/27/2020
Managing Director

Beneficial Owners

90.00% identified10.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Michael Rieber
90.00%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Ohletz Invest UG (haftungsbeschränkt)
5.00%
Sundelion G.K.JPN
5.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

i-Access GmbH
Germany
€22,500
90.00%
Ohletz Invest UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€1,250
5.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

iAccess Investment GmbH

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 972.576,22 956.311,08
I. Finanzanlagen 972.576,22 956.311,08
B. Umlaufvermögen 2.621.765,22 875.711,20
I. Vorräte 2.060.439,07 435.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 526.932,54 297.542,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.393,61 143.169,08
Aktiva 3.594.341,44 1.832.022,28

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 11.356,82 35.321,50
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzverlust 1.143,18 -22.821,50
B. Rückstellungen 5.000,00 12.169,14
C. Verbindlichkeiten 3.577.984,62 1.784.531,64
Passiva 3.594.341,44 1.832.022,28

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten wurden die Anschaffungsnebenkosten sowie Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.

II. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Art der Rückstellung
Stand zum
Stand zum
Änderung ggü.


31.12.2022
31.12.2021
d. Vorjahr in


TEuro
TEuro
TEuro
%
Steuerrückstellungen
0,0
10,2
-10,2
-100,0
Gewerbesteuer
0,0
4,9
-4,9
-100,0
Körperschaftsteuer
0,0
5,2
-5,2
-100,0
Sonstige Rückstellungen
5,0
2,0
3,0
150,0
Abschluss- und Prüfungskosten
5,0
2,0
3,0
150,0
Rückstellungen gesamt
5,0
12,2
-7,2
-59,0


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Soweit die zu Grunde liegende Verpflichtung einen Zinsanteil enthält oder eine Rentenverpflichtung ohne Gegenleistung darstellt, wurde die Rückstellung zum Barwert angesetzt.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.



Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2022
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen





Finanzanlagen
956.311,08
16.265,14
0,00
0,00
972.576,22
Summe Anlagevermögen
956.311,08
16.265,14
0,00
0,00
972.576,22


kumulierte
Abschreibung
01.01.2022
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen





Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2022
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2021
EUR
Anlagevermögen



Finanzanlagen
0,00
972.576,22
956.311,08
Summe Anlagevermögen
0,00
972.576,22
956.311,08


I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 265 Abs. 4 HGB sind zu den einzelnen Bilanzposten der Position "Forderungen" die Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr gesondert zu vermerken.

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2022

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr

TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
45,5
45,5
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
455,6
455,6
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
14,9
14,9
0,0
Summe
516,0
516,0
0,0


III. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt. Bei der Aufstellung des Verbindlichkeiten Spiegels erfolgte eine Differenzierung der unten gemachten Angaben für jeden Posten der Verbindlichkeiten; von der Erleichterung nach § 288 HGB wurde bei der Aufstellung kein Gebrauch gemacht.

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
6,6
6,6
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
2.261,7
58,2
2.203,5
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
1.309,7
277,5
1.032,2
0,0
Summe
3.578,0
342,3
3.235,7
0,0

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zum Unterzeichner:

· Herr Michael Saron Rieber einzelvertretungsberechtigter Geschäfsführter
· Herr Daniel Ohletz einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2024 festgestellt.

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