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NORDCAPITAL Fondsmanagement GmbHLiquidated

20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 91264
Previous
Verwaltung Dreiundachtzigste NORDCAP Schiffahrts GmbHVerwaltung NORDCAPITAL Private Equity Fonds 7 GmbHVerwaltung Sechsundachtzigste NORDCAP GmbH
Registered
8/12/2004
Industry
Management activities of other holding companiesFund management activitiesVenture capital investment companies
Purpose
die Übernahme des Managements als geschäftsführende Kommanditistin in geschlossenen Publikumsfonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft und die damit verbundenen Geschäfte

History

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Financial Report

NORDCAPITAL Fondsmanagement GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Auszahlungen auf Beteiligungen werden gemäß IDW RS HFA 18 als Abgang erfasst und im Folgejahr in Höhe eines anteiligen positiven Ergebnisses der Beteiligungsgesellschaft abzüglich der erhaltenen Auszahlung bis zum Marktwert, maximal bis zu den Anschaffungskosten als Zugang erfasst.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zur Bilanz

Die Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht € 35.539,15 (USD 50.008,97), bestehen aus einer Beteiligung an der NORDCAPITAL Energieversorgung 1 GmbH & Co. KG € 8.708,18 (USD 14.414,90), an der NORDCAPITAL Energieversorgung 2 GmbH & Co. KG € 9.171,86 (USD 10.594,07) und an der NORDCAPITAL Energieversorgung 3 GmbH & Co. KG € 17.659,11 (USD 25.000,00) .

Die Gesellschaft ist als geschäftsführende Kommanditistin an den NORDCAPITAL Energieversorgung 1 GmbH & Co. KG, NORDCAPITAL Energieversorgung 2 GmbH & Co. KG und NORDCAPITAL Energieversorgung 3 GmbH & Co. KG beteiligt .

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Steuerberatungskosten 2012.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Umsatzsteuer 2012.

IV. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft wurde durch ihre einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer vertreten:

 

Herr Peter Schröder, Geschäftsführer, Lüneburg, (bis 1. Januar 2013)
 

Herr Florian Wagner, Geschäftsführer, Hamburg,
 

Herr Thomas Kühl, Geschäftsführer, Hamburg.

V. Übrige Angaben

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Erck Rickmers GmbH & Cie. KG, Hamburg, einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Der Konzernabschluss der Erck Rickmers GmbH & Cie. KG wird in Hamburg aufgestellt und beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht sowie offengelegt.

 

Hamburg, den 17. April 2013

Florian Wagner

Thomas Kühl

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

€ Vorjahr
€
A. Anlagevermögen      
I. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   35.539,15 38
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   15.000,00 129
2. Forderungen gegen Unternehmen mit ein Beteiligungsverhältnis   18.055,89 0
II. Guthaben bei Kreditinstituten   11.900,15 70
    80.495,19 237

PASSIVA

      
€ € Vorjahr
€
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00   50
II. Gewinnvortrag 9.859,81   1
III. Jahresüberschuss 14.426,91 74.286,72 179
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen   804,00 3
2. Sonstige Rückstellungen   1.000,00 1
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.725,50 0
2. Sonstige Verbindlichkeiten   2.678,97 3
    80.495,19 237

NORDCAPITAL Fondsmanagement GmbH

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt und gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19. April 2013 festgestellt.

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