Confidence Center Information Logistics AG

Confidence Center Information Logistics AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Confidence Center Information Logistics AG, Berlin, im Folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2020 am 31.12.2020 im Überblick wie folgt dar:

1.2 Historie

Die Gesellschaft wurde am 24.10.2002 unter dem Namen Proregio Immobilieninvestitions GmbH mit Sitz in Berlin gegründet. Die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg erfolgte am 05.12.2002 unter der Handelsregister-Nummer HRB 87045 B. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.01.2011 firmierte die Gesellschaft unter dem Namen Confidence Center Informations Logistics GmbH und änderte den Geschäftsgegenstand. Mit notariellem Vertrag vom 18.03.2014 wurde die Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft beurkundet. Seitdem firmiert die Gesellschaft unter dem Namen Confidence Center Information Logistics AG. Die Eintragung der Änderung erfolgte am 27.08.2014 unter der Handelsregister- Nummer HRB 160999 B.

1.3 Geschäftsgegenstand

Die internationale Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikations-, Archivierungs- und Versandbereich sowie der Vertrieb und die Auswertung von Lizenzen, das Angebot von Internet-Diensten aller Art und alle Geschäfte rund um die digitale Signatur, soweit nicht genehmigungsrechtlich eingeschränkt. Ferner die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Software und Software-Lizenzen, welche beweis- und revisionssicherProzesse ermöglichen, die Unternehmensberatung im Bereich der Datenverarbeitung und Organisation sowie damit im Zusammenhang stehende Geschäfte.

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 am 31.12.2020 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 50.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien. Über das Ende des Geschäftsjahres hinaus haben sich keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

1.5 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.5.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit Bilanzmodernisierungsgesetz (BiLMoG) und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

1.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Vergleich zum Vorjahr beibehalten. Die Bilanz per 31.12.2020 wurde ausgehend von den Vortragswerten der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 aufgestellt. Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und §§ 279 ff. HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den §§ 266 und 275 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

2.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht zum Ende des Geschäftsjahres 2020 aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen. Bei dem immateriellen Vermögen handelt es sich um käuflich erworbene Lizenzen und Entwicklungsleistungen. Das Sachanlagevermögen umfasst die Betriebsausstattung der Gesellschaft. Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zzgl. Nebenkosten bewertet. Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen erfolgen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung vermuten lassen. Werte im Anlagevermögen bestanden zum Ende des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 959.030,00. Die Entwicklung des Anlagevermögens im Einzelnen wird in einem Anlagespiegel dargestellt.

2.2 Umlaufvermögen

2.2.1 Vorräte

Unter dieser Position wurden Forderungen auf Leistungen anderen Unternehmen aus geleisteten Anzahlungen in Höhe von EUR 41,82 erfasst.

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bestanden kurzfristige Forderungen in Höhe von EUR 41.184,84.

2.2.3 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Die liquiden Mittel in Form von Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Jahresende EUR 86.556,98.

2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 2.194,70 gebildet.

2.4 Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres und eventueller Ergebnisvorträge aus Vorjahren. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 weist die Gesellschaft einen Kapitalbetrag in Höhe von EUR 126.480,88 aus.

2.5 Rückstellungen

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 weist die Gesellschaft Rückstellungen in Höhe von EUR 9.300,00 aus, die durch Einzelberechnungen und sonstige Unterlagen belegt sind.

2.6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 297.524,39 aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 517.594,38 und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 135.254,54. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt bestanden in Höhe von EUR 0,00.

3. Erläuterungen zur GUV

3.1 Umsatzerlöse

Aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.554.507,68 erzielt.

3.2 sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 3.493,70 basieren im Wesentlichen auf Erträgen aus Nebenleistungen.

3.3 Materialaufwand/ bezogene Leistungen

Bei dieser Kostenposition handelt es sich um bezogene Fremdleistungen die durch unseren Post-Dienstleistungspartner beim Versand der Briefsendungen erbracht werden. Das Portal CONFIDENCE post liefert die Briefe an das Dienstleistungsunternehmen, das sie ausdruckt, falzt, kuvertiert, frankiert und an die Deutsche Post übergibt.

3.4 Personalaufwand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt. Alle betriebsnotwendigen Arbeiten wurden von externen Dienstleistern erbracht.

3.5 Abschreibungen

Auf das Anlagevermögen wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 3.239,97 vorgenommen.

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen sind alle betrieblich notwendigen Arbeiten erfasst, sie haben das Ergebnis der Gesellschaft insgesamt mit einem Betrag in Höhe von EUR 238.768,23 belastet. Die einzelnen Posten sind dem Kontennachweis zur GUV zu entnehmen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Beratungskosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Vermarktung der Produkte "Confidence Post" und "Confidence App".

3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Aus Darlehensforderungen wurden Zinserträge in Höhe von EUR 900,00 realisiert.

3.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Geschäftsjahr 2020 ist ein Zinsaufwand für in Anspruch genommene Darlehen in Höhe von EUR 13.479,32 angefallen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2020 auf einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 258.568,60. Das Jahresergebnis entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsleitung / Vorstand

Die Gesellschaft wird seit ihrer Gründung von Herrn Harald Buchner, Berlin zunächst als Geschäftsführer später als Vorstand vertreten. In seiner Eigenschaft als Vorstand der Gesellschaft hat er Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Darüber hinaus hat Herr Ralf Hohenschurz, Berlin Einzelprokura für die Gesellschaft.

4.2 Personal

Im Geschäftsjahr 2020 waren keine Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

4.3 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2020 aus folgenden Mitgliedern:

a) Christiane Kern, Berlin (Vorsitzende)

b) Christiane Iliades, Berlin

c) Ingrid Abel, Berlin

Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 nicht gewährt.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 am 31.12.2020 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft EUR 50.000,00. Über das Ende des Geschäftsjahres 2020 zum 31.12.2020 hinaus, haben sich keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

5.2 Ergebnisverwendung

Der festgestellte Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 258.568,60 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2020 am 31.12.2020 ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 76.480,88.

5.3 Schlusserklärung gem. § 312 Abs. 3 AktG

Andere als die im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäfte und die der Berichtspflicht gemäß §312 AktG unterliegen, wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Der Vorstand der Gesellschaft erklärt, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr bei jedem Rechtsgeschäft zwischen ihr und der beherrschenden Gesellschaft sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.

Die herrschenden Gesellschaften haben in diesem Zeitraum keine weiteren berichtspflichtigen Maßnahmen eingeleitet oder veranlasst noch solche unterlassen oder deren Unterlassung veranlasst.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Mai 2022