DOKFILM GmbH

DOKFILM GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

DOKFILM GmbH, Potsdam

Amtsgericht Potsdam HRB 10087 P

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge zum Anlagevermögen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft wurden und deren Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 lagen, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser wird jahrgangsbezogen linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft wurden und deren Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 lagen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen noch in Arbeit befindlichen Produktionen werden mit den zum Bilanzstichtag angefallenen direkt zurechenbaren Einzelkosten, den handelsrechtlich aktivierungspflichtigen Gemeinkosten sowie die angemessenen Kosten der allgemeinen Verwaltung bewertet, vermindert um erkennbare drohende Verluste.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalbetrag bewertet. Soweit Kreditrisiken vorliegen, werden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bewertet.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegen beteiligte Unternehmen betreffen:

2. Eigenkapital

Mit Gesellschafterbeschluss vom 22.05.2023 wurde der Bilanzverlust des Vorjahres in Höhe von TEUR 127 im Berichtsjahr mit der Gewinnrücklage verrechnet.

3. Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen die Rückstellungen für Abschluss-, Prüfungs- und Steuerberatungskosten sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge und Urlaubsverpflichtungen enthalten.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen betreffen:

5. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen mit der Herstellung von Produktionen erzielt.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Organe der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern sind bzw. waren bestellt:

Herr Christoph Bicker, Filmkaufmann, Berlin

Herr Frank Schmuck, Filmkaufmann, Berlin (ab 12.12.2022)

Herr Moritz Pohl, Journalist, Berlin (bis 31.01.2023)

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Andreas Kaczynski, Berlin, (ab 04.05.2023)

Vorstand bei Der Paritätische, Landesverband Brandenburg e.V.

Frau Jutta Quoos, Schönewalde (Vorsitzende vom 17.02.2023 bis 03.05.2023)

Geschäftsführerin der Fließgrund Agrarproduktion GmbH

Herr Christoph Augenstein, Berlin (Vorsitzender bis 17.02.2023)

Produktions- und Betriebsdirektor beim rbb

Frau Tania Reichert-Facilides, Hamburg (ab 17.02.2023)

Geschäftsführerin Onegate Media GmbH

Frau Anja Mellage, Berlin (ab 04.05.2023)

Leiterin Intendanz rbb

2. Finanzielle Verpflichtungen

Aus Leasingverpflichtungen für Fahrzeuge und Hardware und aus Mietverpflichtungen für Büroräume bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt TEUR 99 mit folgenden Fristigkeiten:

3. Angaben zu Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres waren ohne Geschäftsführung durchschnittlich 12 Angestellte (Vorjahr: 14) beschäftigt.