Colivi
Management GmbH
Arnsberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.914,00 |
170,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.914,00 |
170,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
11.795,19 |
15.983,52 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.513,42 |
8.140,76 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.281,77 |
7.842,76 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
465,87 |
1.486,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
8.004,94 |
11.532,18 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
22.180,00 |
29.171,70 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
24.032,18 |
21.014,96 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.527,24 |
-3.017,22 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
8.004,94 |
11.532,18 |
| B.
Rückstellungen |
3.000,00 |
2.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
19.180,00 |
27.171,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
22.180,00 |
29.171,70 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Colivi Management GmbH wurde
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie unter
Beachtung der ergänzenden Regelungen für
Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff HGB
erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten
Vorschriften des BilMoG umgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs.
2 Satz 2 HGB wurde beachtet.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände
aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb
dauernd zu dienen.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei
der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln
bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind
alle vorhersehbaren Risikien und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt
worden, selbst wenn diese erst zwischen dem
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des
Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie
am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und
Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig
von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im
Jahresabschluss berücksichtigt worden.
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bis 410,00 € wurden im Jahr
der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die
Rückstellungen wurden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr bestanden zum Bilanzstichtag i.H.v. € 19.180,00
(Vorjahr: Euro 26.569,53)
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 609,64 und bestehen gegenüber
Kreditinstituten.
Die Gesellschaft ist aufgrund der Ausweisvorschriften
gemäß § 272 HGB im Zusammenhang mit den
ausstehenden Einlagen zum Eigenkapital buchmäßig
überschuldet.
Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dirk
Böhmer geführt.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / 264c Abs. 1
HGB
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden
in Höhe von € 5.977,61 (Vorjahr:
Euro 4.295,72).
Gegenüber Gesellschaftern bestanden
Verbindlichkeiten in Höhe von € 0,00 (Vorjahr:
Euro 0,00).
Unterschrift der Geschäftsleitung
Arnsberg, den
|
|
Ort, Datum
|
Dirk Böhmer
|
|
-Geschäftsführer-
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.07.2013
festgestellt.
|
