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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 105745
Previous
mertus 281. GmbH
Registered
7/3/2016
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verwaltung gewerblicher Mietobjekte (property asset management) sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Lisa Rowe
since 11/30/2018
Managing Director
Ramsey Tarik Ali
since 11/30/2018
Managing Director
Blair Welch
since 9/2/2016
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Slate Holdings (Europe) L.P.CAN
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Slate Holdings (Europe) L.P.
Canada
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Slate Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 75.911,00 26.553,00
I. Sachanlagen 75.911,00 26.553,00
B. Umlaufvermögen 2.156.569,59 629.470,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 246.046,49 261.836,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.910.523,10 367.634,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 744,88 10.728,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 101.124,77  
Aktiva 2.334.350,24 666.752,42

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 336.190,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 311.190,27 290.800,04
III. Jahresfehlbetrag 437.315,04 -20.390,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 101.124,77  
B. Rückstellungen 88.821,05 92.189,61
C. Verbindlichkeiten 716.341,94 238.372,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 457.286,07 238.372,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 259.055,87 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529.187,25  
Summe Passiva 2.334.350,24 666.752,42

Anhang zum 31.12.2023

Slate Management GmbH, Frankfurt am Main
Gesellschafter:
Slate Holdings (Europe) L.P.
King St. W, Suite 200, No 121
M5H 3T9 Toronto
Kanada

A. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname: Slate Management GmbH
Firmensitz: Frankfurt am Main
Registergericht: Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 105745
B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Beachtung.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) aufgestellt.
Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie sonstige Vermögengegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung wird auf den niedrigeren beizulegenden Wert außerplanmäßig abgeschrieben.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und voll eingezahlt. Es wird ein Gewinnvortrag vor Verwendung vorgetragen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Alle Angaben sind gemäß § 244 HGB in Euro.
Es bestehen keine Anzeichen, dass die Auswirkung der Corona-Pandemie Folgen für die Fortführung des Unternehmens haben. Die Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt.

D. Angaben zur Bilanz
Sachanlagen
Die Abschreibungen werden linear über die Nutzungsdauer vorgenommen.
Die Sachanlagen beinhalten Betriebs- und Büroausstattung i.H.v. 52.994,00 € (Vorjahr 6.473,00 €) und Kraftfahrzeuge (Firmenautos) i.H.v. 10.807,00 € (Vorjahr 20.080,00€).
Der im Jahr 2023 abgeschriebene Betrag beläuft sich auf 14.024,06 € (Vorjahr 14.319,52 €).
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.
Forderungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8.193,83 € (Vorjahr 82.705,53 €) sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 0,00 € (Vorjahr 135.000,00 €).
Sonstige Vermögengegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. 237.852,66 € (Vorjahr 44.130,54 €) sind kurzfristig fällig und setzen sich wie folgt zusammen:


31.12.2023

31.12.2022
Veränderung absolut
Kautionen
5.362,17 €
29.081,25 €
-23.719,08 €
Ford. aus Gewerbesteuerüberzahlung
24.052,00 €
0,00 €
24.052,00 €
Körperschaftsteuerrückforderung
78.166,89 €
0,00 €
78.166,89 €
Umsatzsteuerrückerstattungen
98.536,32 €
13.672,50 €
84.863,82 €
Sonstige Vermögensgegenstände
22.177,38 €
0,00 €
22.177,38 €
Ford. gg. Personal Lohn und Gehalt
857,46 €
857,46 €
0 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
8.700,44 €
0 €
8.700,44 €
Ford. gg. Personal (bis 1 Jahr)
0,00 €
519,33 €
-519,33 €
Sonst. Vermögengegenstände gesamt
237.852,66
44.130,54 €
193.722,12 €


Bank
Das Bankguthaben weist zum Stichtag einen Saldo in Höhe von 1.910.523,10 € (Vorjahr 367.634,74 €) aus.
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Es wurden bereits Rechnungen in Höhe von 744,88 € (Vorjahr 10.728,61 €) für das Folgejahr bezahlt.
Eigenkapital
Das Eigenkapital ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 25.000 €), dem Gewinnvortrag in Höhe von 311.190,27 € (Vorjahr 290.800,04 €) sowie dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 437.315,04 € (Vorjahr Jahresüberschuss 20.390,23€).
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten i.H.v. 716.341,94 € (Vorjahr 238.372,54 €) setzen sich wie folgt zusammen:


 31.12.2023
31.12.2022
Veränderung absolut
Sonstige Verbindlichkeiten
0 €
17,95 €
-17,95 €
Forderungen aus Lieferung und Leistungen
66,74 €
0€
66,74 €
Kreditkartenabrechnung
14.131,56 €
0 €
14.131,56 €
Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer
430.928,11 €
221.996,66 €
208.931,45 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
259.055,87 €
0 €
259.055,87 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
12.159,66 €
16.357,93 €
-4.198,27 €
Verbindlichkeiten gesamt
716.341,94 €
238.372,54 €
477.969,40 €


Die Verbindlichkeiten sind binnen eines Jahres fällig.
Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 88.821,05 € (Vorjahr 38.608,23 €) sind im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten 33.167,99 € (Vorjahr 23.342,40 €), Rechts- und Beratungskosten 52.653,06 € (Vorjahr 12.265,83 €) sowie Buchführungskosten 3.000,00 € (Vorjahr 3.000,00 €) enthalten.

E. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.052.291,35 € (Vorjahr 1.731.404,71 €) vereinnahmt. Diese setzen sich überwiegend aus nicht steuerbaren Umsätzen in Höhe von 1.988.096,64 € (Vorjahr: 1.698.612,50 €) sowie steuerbefreiten Dienstleistungen in Höhe von 61.654,02 € (Vorjahr: 0 €) zusammen.
Sonstige betriebliche Erträge
Des Weiteren wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 12.378,96 € (Vorjahr 10.552,76 €) erzielt, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 12.369,63 € (Vorjahr 0 €) resultieren.
Personalaufwand
Die Personalaufwendungen setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:


 31.12.2023
31.12.2022
Veränderung absolut
Löhne und Gehälter
1.588.468,50 €
1.112.520,62 €
475.947,88 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen
103.728,39 €
91.654,11 €
12.074,28 €
Personalaufwendungen gesamt
1.692.196,89 €
1.204.174,73 €
488.022,16 €


Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen
Es wurden Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge i.H.v. 9.273,00 € (Vorjahr 9.273,00 €) und auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen i.H.v. 4.751,06 € (Vorjahr 4.731,52 €) vorgenommen.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 903.612,79 € (Vorjahr 430.009,73 €) resultieren vor allem aus Raumkosten i.H.v. 150.116,79 € (Vorjahr 113.642,40 €), Werbe- und Reisekosten 66.588,09 € (Vorjahr 157.831,14 €), Fahrzeugkosten i.H.v. 12.862,81 € (Vorjahr 20.134,10 €) sowie aus Kosten für Versicherungen und Beiträge i.H.v. 29.656,19 € (Vorjahr 8.927,06 €). Die verschiedenen betrieblichen Kosten i.H.v. 643.406,95 € (Vorjahr 127.093,64 €) setzen sich wie folgt zusammen:


 31.12.2023
31.12.2022
Veränderung absolut
Sonstige Betriebliche Aufwendungen
603,05 €
1.237,80 €
-634,75 €
Headhunter
14.000,00 €
37.500,01 €
-23.500,01 €
Fremdleistungen und Fremdarbeiten
29.953,32 €
0 €
29.953,32 €
Porto
1.850,16 €
4.550,07 €
-2.699,91 €
Telefon
12.731,07 €
16.214,49 €
-3.483,42 €
Bürobedarf
4.009,58 €
2.756,07 €
1.253,51 €
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)
434,20 €
236,45 €
197,75 €
Fortbildungskosten
0,00 €
1.590,00 €
-1.590,00 €
Freiwillige Sozialleistungen
1.319,54 €
2.315,77 €
-996,23€
Rechts- und Beratungskosten
20.032,25 €
33.182,10 €
-13.149,85 €
Abschluss- und Prüfungskosten
11.302,80 €
11.280,80 €
22,00 €
Buchführungskosten
9.158,17 €
10.080,43 €
-922,26 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen
5.081,22 €
0,00 €
5.081,22 €
Sonstiger Betriebsbedarf
2.699,96 €
1.983,20 €
716,76 €
Erstattungsfähige Kosten
41.984,31 €
0,00 €
41.984,31 €
X-Bricks Verwaltungskosten
483.987,67 €
0,00 €
483.987,67 €
Nebenkosten des Geldverkehrs
4.259,65 €
4.166,45 €
93,20 €
Versch. betriebliche Kosten gesamt
643.406,95 €
127.093,64 €
516.313,31 €


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von -108.099,39 € (Vorjahr 72.827,26 €) bestehen aus dem Verlustrücktrag der Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt -54.518,01 €, sowie aus dem Ertrag aus der Auflösung von Körperschaft- und Gewerbesteuerrückstellungen für Vorjahre in Höhe von -53.581,38 €.

F. Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl während des Geschäftsjahres betrug, einschließlich der Geschäftsführer, 8 Mitarbeiter.
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr folgende Personen:
- Ali, Ramsey Tarik, Burlington, Ontario / Kanada, *11.03.1970
- Rowe, Lisa, Woodbridge, Ontario / Kanada, *27.02.1978
- Welch, Blair, Ontario / Kanada, *10.08.1972
Bezüglich der Geschäftsführerbezüge sowie der Aufsichtsratsvergütungen des Berichtsjahres wird § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.
Nach § 285 Nr. 3 HGB bestanden keine wesentlichen sonstigen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Ort: ________________________________________

Datum: ______________________________________

Unterschrift: _______________ _______________ _______________



Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.02.2025 festgestellt.

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