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Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 38915
Previous
DFT Fenster- und Türen Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbHDFT ROFEX GmbHTTI asset management GmbH
Registered
5/28/2003
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens einschließlich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Beteiligungen.

History

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Management

NameRole
Thomas Schachtner
since 6/28/2023
Managing Director
Tatjana Perovsek
since 6/28/2023
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Thomas Schachtner
75.00%
Tatjana Perovsek
25.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Thomas Schachtner
Egling a. d. Paar
75.00%
Tatjana Perovsek
München
25.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

TTI asset management GmbH (vormals: DFT ROFEX GmbH)

Planegg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
31.12.2018
EUR		 31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 2.561.919,06 1.767.725,07
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.536.918,06 1.767.724,07
III. Finanzanlagen 25.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.364.403,78 1.608.123,31
I. Vorräte 313,45 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 325.764,16 271.297,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.968,77 18.368,77
III. Wertpapiere 894.559,84 1.273.752,55
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 143.766,33 63.073,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.090,33 2.987,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.933.413,17 3.378.835,55

Passiva
31.12.2018
EUR		 31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 3.085.656,09 2.676.679,90
I. gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
II. Kapitalrücklage 182.445,75 182.445,75
III. Gewinnvortrag 2.443.234,15 1.984.790,40
IV. Jahresüberschuss 408.976,19 458.443,75
B. Rückstellungen 68.998,00 60.031,15
C. Verbindlichkeiten 774.983,93 639.923,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 29.169,27 54.619,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 745.814,66 585.303,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.775,15 2.201,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.933.413,17 3.378.835,55

Anhang


 
I. Allgemeines


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der beim Amtsgericht München unter    HRB 147947 geführten TTI asset management GmbH, Martinsried (nachfolgend auch TTI oder Gesellschaft genannt), wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung ergänzender Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die DFT ist gemäß  § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. HGB wurden beachtet.

Die für die Gesellschaft maßgebenden handelsrechtlichen Vorschriften über den Ausweis und die Gliederung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden ebenso wie die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß  § 266, § 274a Abs. 1 HGB und § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Bezeichnung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden teilweise in entsprechender Anwendung des § 265 Abs. 6 HGB an ihren tatsächlichen Inhalt angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren, der Jahresabschluss vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter der Annahme der Unternehmensfortführung i. S. d. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen, die anhand der betriebsgewöhnlichen bzw. steuerlich zulässigen Nutzungsdauer ermittelt wurden, angesetzt.


Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie liquiden Mittel  sind  zum Nennwert bewertet.

Die  Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit ihren Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet. Sofern Gründe für einen niedrigeren Wertansatz weggefallen sind, wurde entsprechend § 253 Abs. 5 HGB Zuschreibungen vorgenommen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen geleistete Zahlungen für  Aufwendungen in den Folgejahren und sind zu Nennwerten bewertet.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten


Die   Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissenVerpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigErfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
III. Erläuterungen zur Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenständen haben  eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Forderungen gegen  Gesellschafter haben T€  16 (Vj. T€ 18) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  haben T€ 177 (Vj.: T€ 41) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch eingetragene Buchgrundschulden.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die erhaltenen Anzahlungen und die sonstigen Verbindlichkeiten  haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine  Verbindlichkeiten aus Steuern   ( Vj.: T€ 0)  enthalten.
 

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer


Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt .


Geschäftsführung

Herr Thomas Schachtner, München

Martinsried, 28. Januar 2019

gez. Thomas Schachtner
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2019 festgestellt.

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