AHG-CARE Service GmbHLiquidated

AHG-CARE Service GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Die AHG-Care Service GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (HR B 47061) und zum Bilanzstichtag 31.12.2017 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten plan­mäßigen Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode in Anlehnung an die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die Abschreibung der beweglichen Anlagegüter erfolgt pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu je EUR 150,00 netto werden grundsätzlich im Zugangsjahr voll abgeschrieben und sind im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 netto wird ein Sammelposten gebildet, welcher linear über fünf Jahre abgeschrieben wird. Der Posten ist auch insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

Seit dem 1. Januar 2013 wurde ein Wechsel der Abschreibungsmethode hinsichtlich geringwertiger Wirtschaftsgüter vorgenommen. Diese werden bei Anschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 410 gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand erfasst.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sämtlich kurzfristigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht Gebrauch, etwaige aktive latente Steuerüberhänge nicht zu bilanzieren.

3. Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

4. Erläuterung zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter resultieren wie im Vorjahr in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.000,00 und ist voll eingezahlt.

Die Rückstellungen enthalten sonstige kurzfristige Rückstellungen, die im Wesentlichen für Personal-, Rechts- und Beratungskosten, ausstehende Rechnungen sowie Restrukturierungskosten gebildet wurden. Darüber hinaus sind Rückstellungen für Steuern in Höhe von EUR 38.823,72 enthalten. Die Rückstellungen für Steuern sind zum Vorjahr unverändert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren wie im Vorjahr in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

5. Mitarbeiter (im Durchschnitt)

6. Sonstige Angaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung der Leistungen Catering, Reinigung und sonstiger Dienstleistungen für die Häuser der MEDIAN West GmbH mit den dazugehörigen stationären und ambulanten Diensten einschließlich der verbundenen Nebenleistungen.

Die MEDIAN West GmbH, Berlin (vorher firmierend unter AHG Allgemeine Hospitalgesellschaft mbH, Düsseldorf) hält 51% (EUR 15.300,00) der Geschäftsanteile und die SV Care Catering GmbH, Langenfeld hält 49% (EUR 14.700,00) der Geschäftsanteile an der Gesellschaft.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Theracareco GmbH, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss ist am Sitz dieser Gesellschaft erhältlich und wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. Dezember 2018