SOFiSTiK
Service GmbH
Mainz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.715,13 |
10.025,13 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,50 |
0,50 |
| II.
Sachanlagen |
6.663,50 |
9.973,50 |
| III.
Finanzanlagen |
51,13 |
51,13 |
| B.
Umlaufvermögen |
101.374,04 |
123.372,33 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
43.784,24 |
24.307,10 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
57.589,80 |
99.065,23 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
628,85 |
684,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
108.718,02 |
134.082,45 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
60.276,26 |
89.398,93 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
28.398,93 |
31.464,27 |
| III.
Jahresüberschuss |
5.877,33 |
31.934,66 |
| B.
Rückstellungen |
10.150,00 |
19.114,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
38.291,76 |
25.569,52 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
38.291,76 |
25.569,52 |
| davon
aus Steuern |
702,16 |
660,64 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
95,96 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
108.718,02 |
134.082,45 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Sofistik Service GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind überwiegend im Anhang
aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des
Zugangs vollständig abgeschrieben. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens zwischen Euro
150,-- und Euro 1.000,-- wurden in einen jahresbezogenen
Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre
abgeschrieben wird.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu den Anschaffungskosten
Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt und
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen und
Steuerrückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss wird in Höhe von Euro
5.877,33 auf neue Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von Euro 36.539,07 (Vj.
Verbindlichkeiten Euro 20.834,58) enthalten.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Andreas Imse
Dr. Wolfgang Schneider
im Mai 2012
Andreas Imse
Dr. Wolfgang Schneider
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2012 festgestellt.
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