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Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 27027
Previous
Consodo AG
Registered
12/12/2014
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Beratung von Unternehmen, insbesondere im Bereich der Informationsverarbeitung, sowie Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mathias Elmar Martin Mewes
since 6/5/2023
Procura
André Beschmann
since 6/5/2023
Procura
Guido Nippe
since 5/18/2015
Procura
Matthias Besenfelder
since 12/12/2014
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Brockhaus AG

Lünen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 192.602,88 210.172,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 601,00 5.341,00
II. Sachanlagen 188.201,88 201.031,88
III. Finanzanlagen 3.800,00 3.800,00
B. Umlaufvermögen 4.797.105,68 4.523.208,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.044.975,05 2.877.303,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.752.130,63 1.645.905,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 147.103,98 158.312,43
Aktiva 5.136.812,54 4.891.693,91

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.624.941,77 3.482.966,74
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Kapitalrücklage 235.002,00 235.002,00
III. Gewinnrücklagen 7.500,00 7.500,00
IV. Gewinnvortrag 3.165.464,74 2.989.646,79
V. Jahresüberschuss 141.975,03 175.817,95
B. Rückstellungen 598.601,90 467.448,38
C. Verbindlichkeiten 913.268,87 941.278,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 913.268,87 941.278,79
Passiva 5.136.812,54 4.891.693,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. ALLGEMEINE ANGABEN

   1.  Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Brockhaus AG ist unter der Handelsregister-Nr. HRB 27027 beim Amtsgericht Dortmund eingetragen. 

   2.  Größenordnung

Die Brockhaus AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Es wurde von den Aufstellungserleichterungen gem. §§ 274a, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft
beschäftigte in 2023 durchschnittlich 120 Arbeitnehmer (Vorjahr: 127 Arbeitnehmer)
             
   3.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine wesentlichen Verpflichtungen aus Leasing- und oder Wartungsverträgen.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanz wurde vor Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlage­vermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und sofern einschlägig, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden             Wert angesetzt.
                               
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag erfasst, welche eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag Aufwand darstellen.

Die Steuerforderungen unter den sonstigen Vermögensgegenständen umfassen voraussichtliche Überzahlungen für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken. Sie sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind zu ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

   1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
   sonstige Vermögensgegenstände                            
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind insgesamt innerhalb der Restlaufzeit eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind insgesamt, bis auf T€ 13,0 (Vorjahr T€ 13,0), innerhalb eines Jahres fällig.

   2.  Verbindlichkeiten                                

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

 3.  Deckungsvermögen

Die dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände wurden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit Altersvorsorgeverpflichtungen verrechnet. Der Erfüllungsbetrag der Rückstellung und der beizulegende Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände waren mit jeweils € 53.734,44 identisch. Die dazugehörigen verrechneten Aufwendungen und Erträge betrugen € 0,01 bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Bewertung erfolgte nach versicherungsmathematischen Methoden.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Diplom-Informatiker (FH) Matthias Besenfelder (Vorstand)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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