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SIRIUS Venture Partners GmbH

Biebricher Allee 22, 65187 Wiesbaden, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 21095
Previous
Matterhorn 272. V V GmbH
Registered
5/7/2003
Industry
Activities of holding companiesVenture capital investment companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft sind, soweit mit den Bestimmungen des KAGB und der EuVECA-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds) vereinbar, der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, die Beteiligung als persönlich haftender oder geschäftsführender Gesellschafter an Personengesellschaften, die Gründung von Gesellschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang damit, sofern hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist mit Ausnahme einer Registrierung gemäß Kapitalanlagegesetzbuch oder EuVECA-Verordnung.

History

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Management

NameRole
Friedrich Gustav von Diest
since 3/31/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

3G Vermögensverwaltung GmbH
Germany
€6,250
40.00%
Ernst G. Mayer
Pulheim
€6,250
40.00%

Holdings

Financial Report

Sirius Venture Partners GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva
31.12.2014
EUR		 31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 203.365,46 90.279,50
I. Sachanlagen 10.406,00 14.992,00
II. Finanzanlagen 192.959,46 75.287,50
B. Umlaufvermögen 53.288,16 89.088,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.869,25 56.470,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.418,91 32.618,19
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.400,78 6.486,58
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 99.297,06 0,00
Summe Aktiva 362.351,46 185.854,53

Passiva
31.12.2014
EUR		 31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 479,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 14.500,00 14.500,00
III. Verlustvortrag 39.020,42 87.243,24
IV. Jahresfehlbetrag 99.776,64 -48.222,82
V. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 99.297,06 0,00
B. Rückstellungen 1.550,00 8.350,00
C. Verbindlichkeiten 360.801,46 177.024,95
Summe Passiva 362.351,46 185.854,53

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Gegenstände des Finanzanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden die Ausgaben ausgewiesen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Die Sirius Venture Partners GmbH hat sich über die Sirius Equitypartner GmbH das Beratungsmandat für ein Unternehmensportfolio in der Schweiz gesichert. Angabegemäß sichert dieses Mandat bis zu 400.000,00 Euro p.a. ab 2015. Es ist daher von einer positiven Fortführungsprognose auszugehen.

Es bestehen Kooperationsverträge über die Zusammenarbeit zwischen der Sirius Venture Partners GmbH und der KfW bei der Betreuung der von der KfW über den Sirius Seedfonds Düsseldorf gehaltenen Beteiligungen an den Unternehmen motionet AG, Autodisplay Biotech GmbH, UMAN GmbH, finocom AG und der content one GmbH. Gemäß den Kooperationsverträgen erhält die Sirius Venture Partners GmbH eine vom Nettogewinn abhängige Vergütung, bzw. Gewinnbeteiligung in unten stehender Höhe des Betrages, den die erzielten Erlöse um das von der KfW investierte Kapital zuzüglich aller in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Kosten übersteigt. In einzelnen Fällen wird eine Hurdle Rate von 6,0 % berücksichtigt. Bei vorzeitiger Beendigung des Kooperationsvertrages über die Betreuung der Beteiligung an der motionet AG erhält die Sirius Venture Partners GmbH rückwirkend für die Dauer des Vertrages eine vom Investitionsvolumen der KfW abhängige Vergütung in Höhe von 0,8 % p. a. des jeweils valutierenden Investitionsbetrages.

Vertragsdatum Investitions-betrag der KfW x % des Nettoerlöses der KfW Hurdle Rate Bei vorzeitiger Beendigung x % des Investitions- betrages

motionet 28.09.2007 399.936,00 € 10 % 0,8 %
Autodisplay 14.09.2009 400.000,00 € 20 % 6 %
19.09.2013 80.000,00 € 20 % 6 %
UMAN 08.04.2010 90.726,00 € 20 % 6 %
25.07.2011 70.911,00 € 20 % 6 %
22.11.2013 77.703,00 € 20 % 6 %
Finocom*) 31.08.2011 231.275,00 € 20 % 6 %
content one 24.10.2011 150.000,00 € 20 % 6 %
12.12.2012 99.130,00 € 20 % 6 %
*) Im laufenden Geschäftsjahr wurde von der KfW ein erfolgsabhängiges Entgelt in Höhe von EUR 31.729,91 entrichtet. In 2015 stehen weitere Zahlungen aus.

Die Sirius Venture Partners GmbH wurde am 08.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 44 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 (EuVECA-VO) als Manager von Spezial Alternative Investment Fund (AIF) registriert.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 99.776,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Diest, Friedrich von, Wiesbaden
Glock, Wolfram, Wiesbaden
Jetel, David, Düsseldorf (ab 01.01.2014)
Mayer, Ernst G., Pulheim

Wiesbaden, den

Sirius Venture Partners GmbH
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss 2014 wurde am 15.07.2015 festgestellt.

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