AddSecure
GmbH
Mülheim an der Ruhr
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.018.554,55 |
511.940,33 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
95.989,69 |
77.905,00 |
| II.
Sachanlagen |
922.564,86 |
434.035,33 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.201.742,13 |
1.555.510,98 |
| I.
Vorräte |
290.790,11 |
191.114,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.681.022,46 |
1.148.422,06 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
229.929,56 |
215.974,92 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.862,96 |
2.100,00 |
| Aktiva |
3.229.159,64 |
2.069.551,31 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.183.283,80 |
1.389.085,10 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
25.000,00 |
25.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.338.085,10 |
998.125,85 |
| IV.
Jahresüberschuss |
794.198,70 |
339.959,25 |
| B.
Rückstellungen |
634.050,00 |
344.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
404.375,71 |
327.701,26 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.450,13 |
8.264,95 |
| Summe
Passiva |
3.229.159,64 |
2.069.551,31 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Arbeitnehmerzahl,
Bilanzsumme und ihrer Umsatzerlöse eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind
nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275
Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem.
§ 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.
Sitz der Gesellschaft ist Mülheim an der Ruhr.
Die Gesellschaft wird beim Handelsregister des
Amtsgerichtes Duisburg unter der Nummer HRB 15295
geführt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2023
entsprechen den Ansätzen zum 31. Dezember 2022. Die
Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr.
1 HGB ist gewahrt.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der
Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HBR).
Die in der Bilanz ausgewiesenen
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln
bewertet (§252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).
Das Realisationsprinzip und das
Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht
wurde beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss
angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten
(§252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) die Bewertungsstetigkeit ist
somit gewahrt.
Immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder mit
den Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden drei bis
fünf Jahre zugrunde gelegt.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten einbezogen.
Die Bewertung des
Sachanlagevermögens erfolgt zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die
planmäßigen Abschreibungen. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die
Vorräte sind - unter Berücksichtigung des
Niederstwertprinzips - mit den Anschaffungskosten,
höchstens mit dem niedrigeren beizulegenden Wert,
angesetzt.
Die
Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände werden mit
dem Nennbetrag bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden
niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren
Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist,
werden angemessene Wertabschläge vorgenommen;
uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.
Die
liquiden Mittel sind mit dem Nennwert zum
Bilanzstichtag bewertet.
Als
Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen.
Eigenkapital
Das
gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.
Die
Steuerrückstellungen und
sonstige Rückstellungen werden in Höhe des
Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und
ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.
Latente Steuern wurden mit einem Steuersatz von
33,40 % berechnet.
Die
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen mit einer Restlaufzeit größer
einem Jahr
Die Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr betragen EUR 1.268.504,93.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR
26.000,00 ist voll eingezahlt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von
EUR 190.050,00 beziehen sich im Wesentlichen in Höhe
von EUR 20.000,00 auf Jahresabschlusskosten 2023, in
Höhe von EUR 111.035,00 Bonusansprüche, EUR
24.5000,00 betreffen die Gewährleistung und die
ausstehenden Urlaubsansprüche betragen EUR 22.500,00.
Verbindlichkeiten
Es bestanden Verbindlichkeiten mit einer
grundsätzlichen Restlaufzeit bis zu einem Jahr in
Höhe von EUR 404.375,71.
IV. Ausschüttungssperre gemäß § 268
HGB
Die Ausschüttungssperre gemäß §
268 Absatz 8 Satz 1 HGB beträgt EUR 383.561,63.
V. Sonstige Angaben
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter der GmbH
Die Forderungen gegenüber Gesellschafter
betragen € 628.229,32.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen § 285 Nr. 3a
HGB)
Finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus den
Mietverträgen für die Büroräume und
Parkplätze. Die Restzahlungsverpflichtungen am
Bilanzstichtag belaufen sich auf insgesamt EUR 925.871,66.
Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr 01. Januar 2023 bis 31.
Dezember 2023 waren durchschnittlich 42,3 Arbeitnehmer
beschäftigt.
Mitglieder der Geschäftsführung
Die Geschäftsführer der Gesellschaft im
Berichtsjahr waren:
Herrn Hans-Jörg Nolden
Herr Claes Sture Berti Ödman
Die Geschäftsführer sind stets
einzelvertretungsbefugt und von der Beschränkung des
§ 181 BGB befreit.
sonstige Berichtsbestandteile
Mülheim an der Ruhr, 30.04.2025
gez. Claes Sture Berti Ödman
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2025
festgestellt.
|
