Reisedienst
Dieckhake GmbH
Steinhagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
13.473,00 |
32.771,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
123.583,09 |
63.777,63 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
876,83 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
476.330,68 |
373.763,09 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
613.386,77 |
471.188,55 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
4.000,00 |
6.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
609.386,77 |
464.388,55 |
| davon
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
68.219,92 |
78.528,54 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
583.351,43 |
421.699,43 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
26.035,34 |
42.372,86 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
613.386,77 |
471.188,55 |
sonstige Berichtsbestandteile
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2018
I.
Vorbemerkung
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung generellen
Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HBG sowie unter
Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften
für Kapitalgesellschaften, §§265,268-274a,
§§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der
generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a
HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§
264c, 266 und § 275 HGB Anwendung.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten,
soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung
erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neunen HGB
Vorschriften nach BiLRUG ergaben.
II.
Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene
immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In den Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbaren zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.
Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder
Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 HGB auf
den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in
Folgejahren die Gründe für die Wertaufholung
entfallen sind erfolgen Zuschreibungen gemäß dem
Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Absatz 5
HGB.
Die
Vorräte werden gemäß dem strengen
Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den
durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten
Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den
niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder
dem niedrigeren beizulegenden Wert unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Alle übrigen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von Euro 68.219,92.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten in Höhe von 36.243,43 Euro, ist wie
folgt besichert:
Grundschuld
Selbstschuldnerische Bürgschaft
IV.
Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Zur Sicherung von Verbindlichkeiten der nachfolgend
aufgeführten Unternehmen bestehen Bürgschaften
und ähnliche Verpflichtungen:
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug fünfzehn.
Bielefeld, den 27.03.2020
Reisedienst Dieckhake GmbH
vertreten durch die Geschäftsleitung
gez. Birgit
Dieckhake
Geschäftsführerin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2020 festgestellt.
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