CLI Contract GmbH

CLI Contract GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

P A S S I V A

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die CLI Contract GmbH hat ihren Sitz in Bremen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 21933 HB eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschlus

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde bei der Offenlegung Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen trotz bilanzieller Überschuldung zu Fortführungswerten, da die Geschäftsführung auch aufgrund der bestehenden Patronatserklärung davon auszugehen ist, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit überwiegend wahrscheinlich und die Liquidität gesichert ist.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger linearer Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen erfolgen zeitanteilig ab dem Monat des Zugangs linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen. Es ist vollständig eingezahlt. Die Kapitalrücklage betrifft Einzahlungen bzw. Einlagen der Gesellschafter

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlich-keiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

IV. Angaben zur Bilanz

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von T€ 3.401.064,6 enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angabe sowie Art und Form der Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 30,65 und entfällt vollständig auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Es besteht ein Aval-Rahmenkonto bei der Kreissparkasse Syke.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die Avale sind durch Abtretungen von Mietforderungen sowie eine auf T€ 6.000,0 beschränkte Bürgschaft der L.I.T. AG, Brake, gesichert.

Die Gesellschaft geht Haftungsverhältnisse nur nach sorgfältiger Risikoabwägung und grundsätzlich nur im Zusammenhang mit ihrer eigenen oder der Geschäftstätigkeit verbundener Unternehmen ein. Die Gesellschaft schätzt daher bei den aufgeführten Haftungsverhältnissen das Risiko der Inanspruchnahme als nicht wahrscheinlich ein.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Mietverträge für ein Logistikobjekt, sowie diverse Betriebsvorrichtungen und -Einrichtungen abgeschlossen. Die Kündigungstermine der Verträge liegen zwischen 2023 und 2028. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

 Herr Fokke Werner Fels, Brake (Unterweser)

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

gez. Fokke Werner Fels

ANGABEN ZUR FESTSTELLUNG

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2025 festgestellt worden.