Im
Treibhaus GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
36.618,00 |
20.335,00 |
| I.
Sachanlagen |
36.618,00 |
20.335,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
36.291,03 |
30.040,64 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
25.557,85 |
25.477,37 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
10.733,18 |
4.563,27 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.225,77 |
0,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
27.081,46 |
49.132,46 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
103.216,26 |
99.508,10 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
74.697,05 |
79.949,02 |
| III.
Jahresüberschuss |
22.051,00 |
5.251,97 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
27.081,46 |
49.132,46 |
| B.
Rückstellungen |
1.650,00 |
1.650,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
101.566,26 |
97.858,10 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
62.262,28 |
86.234,81 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
39.303,98 |
11.623,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
103.216,26 |
99.508,10 |
Anhang
1.
Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2016 wurde entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches
des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden
beachtet. Von der Möglichkeit der
größenabhängigen Erleichterungen sowie der
Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang anstatt in
der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu
erfüllen, wurde in der Regel Gebrauch gemacht.Die
Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 Absatz 2 HGB)
aufgestellt.
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen
Posten des Jahresabschlusses (§ 284 Absatz 2 Nr.
1 HGB)
Die Bewertung ist unter Berücksichtigung der
Fortführung des Unternehmens (going-concern-Prinzip)
durchgeführt worden. Das Anlagevermögen wird zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen
angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens
wird nach der linearen Abschreibung vorgenommen. Soweit der
nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von
Gegenständen des Anlagevermögens dauerhaft unter
dem Wert liegt, der ihnen am Schlussstichtag beizumessen
ist, wird dem durch außerplanmäßige
Abschreibungen Rechnung getragen. Die Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden
Wert bewertet. Bei den Forderungen werden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend
Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen werden
in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt
und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind zu
ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
3.
Fristigkeit gemäß § 268 Absatz 4 HGB
"Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände"
Die zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Forderungen
in einer Gesamthöhe von EUR 25.557,85 haben eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
4.
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251
HGB
Verbindlichkeiten aus der Begebung und
Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften,
Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus
Gewährleistungsverträgen sowie
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden
zum Bilanzstichtag nicht.
5.
Finanzschulden und andere Verbindlichkeiten - § 285
Nr. 1 und Nr. 2 HGB
Die zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen
Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von EUR
101.566,26 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind
durch selbstschuldnerische Bürgschaften des
Gesellschafters gesichert. Die übrigen
Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder
ähnliche Sicherheiten gesichert. In den
Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe
von EUR 97,06 (Vorjahr: EUR 1.404,01) enthalten.
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
bestanden zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: EUR 0,00).
6.
Pflichtangaben gemäß § 42 Absatz 3
GmbHG
Der Bilanzposten "Sonstige Verbindlichkeiten"
enthält Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschafter in Höhe von EUR 61.539,46. Aufgrund der
bilanziellen Überschuldung der Gesellschaft hat die
Gesellschafterin für ihr Darlehen (Stand zum 31.
Dezember 2016: EUR 61.539,46) den Rangrücktritt
erklärt.
7.
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans -
§ 285 Nr. 10 HGB
Geschäftsführerin der Gesellschaft war bis
zum 12.06.2017:
Christa Haase, Kauffrau
Geschäftsführerin der Gesellschaft ist:
Vera Sach, Kauffrau
Düsseldorf, den 15. Dezember 2017
gez. Vera Sach
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2017 festgestellt.
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